OmniVision Integrated Circuits Group (603501) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 132B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥49.27 bis ¥90.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥71.64 – ¥251.55 · Fair‑Value‑Band ¥49.27 – ¥90.82 · der Kurs von ¥89.65 notiert über dem Fair Value von ¥67.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

OmniVision Integrated Circuits Group (603501) notiert aktuell bei ¥89.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥67.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OmniVision Integrated Circuits Group einen Umsatz von 28.8B CNY bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥49.27 (Bear Case) bis ¥90.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥89.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 603501 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥113.60) gegenüber Dividendendiskontierung (¥13.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie Computersoftware und -hardware in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterdesign und Agentur für elektronische Komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie Computersoftware und -hardware in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterdesign und Agentur für elektronische Komponenten. Das Unternehmen bietet Bildsensoren, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise, Kamera-Cube-Chips, Flüssigkristalle auf Silizium, Displaylösungen, In-System-Programmierung und Kabelmodule. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Halbleiterlösungen an, darunter Nyxel, eine Nahinfrarot-Sensortechnologie; PureCel, eine revolutionäre Pixeltechnologie; RGB-IR, eine Technologie, die RGB- und Infrarotbilder in einem einzigen Sensor erfasst; OmniPixel, eine Verschlusstechnologie; OmniBSI, eine Technologie zur Erfassung der Rückseitenbeleuchtung; TheiaCel, eine Einzelbelichtungs-HDR-Technologie; HDR, eine High-Dynamic-Range-Technologie; DCG, eine HDR-Technologie, die kontrastreiche Szenen erfasst; SCG, eine selektive Konversionsverstärkungstechnologie; und AntLinx, eine CMOS-Chip-on-Tip-Endoskopieschnittstelle. Die Produkte des Unternehmens werden in Automobil-, Bildverarbeitungs-, Medizin-, Mobil-, Sicherheits-, Schwellen- und Computeranwendungen eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Shanghai Will Semiconductor Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.. OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OmniVision Integrated Circuits Group entwickelte sich von ¥24.1B (FY2021) auf ¥28.9B (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.0B (−2.5%/Jahr seit FY2021).

603501 ist 25% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.