Ningbo Deye Technology Group (605117) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 107B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥76.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥28.28 bis ¥76.71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.02 – ¥122.40 · Fair‑Value‑Band ¥28.28 – ¥76.71 · der Kurs von ¥83.50 notiert über dem Fair Value von ¥37.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Ningbo Deye Technology Group (605117) notiert aktuell bei ¥83.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥37.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Deye Technology Group einen Umsatz von 14.1B CNY bei einer Nettomarge von 25.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 73.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 515M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥28.28 (Bear Case) bis ¥76.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥83.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 141% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 605117 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥107.80) gegenüber Substanzwert (¥5.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Solarwechselrichtersysteme, Frequenzumwandlungssteuerungssysteme, umweltfreundliche Elektrogeräte und Wärmetauscher in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Solarwechselrichtersysteme, Frequenzumwandlungssteuerungssysteme, umweltfreundliche Elektrogeräte und Wärmetauscher in China. Das Unternehmen bietet Energiespeicher, String- und netzgebundene Mikrowechselrichter sowie Energiespeichersysteme an; und Haushalts-, Industrie-, Frischluft-, Rohrdecken- und Rotationsentfeuchter sowie integrierte Entfeuchtungs- und Befeuchtungsmaschinen, Maschinen zur konstanten Temperatur und Luftfeuchtigkeit und verschiedene kundenspezifische, nicht standardmäßige Luftaufbereitungsgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solarklimaanlagen an, darunter wandmontierte PV-Generatoren, PV-Kanalklimageräte und PV-Warmwasserbereiter. Solarwasserpumpen; Frequenzumwandlungs-Klimaanlagen; PCBA-unterstützende Lösungen; sowie Verdampfer und Kondensatoren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der wissenschaftlichen Forschung und im technischen Dienstleistungsbereich tätig; Technologieförderung und Anwendungsdienste; Investitionstätigkeiten; sowie Groß- und Einzelhandel. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Deutschland, Indien, Südafrika, der Ukraine, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Deye Technology Group entwickelte sich von ¥4.2B (FY2021) auf ¥12.2B (FY2025), rund +30.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.2B (+53.0%/Jahr seit FY2021).

605117 ist 55% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.