Hangzhou Lion Electronics Co (605358) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 49.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥40.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥19.20 bis ¥40.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥17.93 – ¥118.02 · Fair‑Value‑Band ¥19.20 – ¥40.34 · der Kurs von ¥44.88 notiert über dem Fair Value von ¥29.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hangzhou Lion Electronics Co (605358) notiert aktuell bei ¥44.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥29.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Lion Electronics Co einen Umsatz von 3.8B CNY bei einer Nettomarge von -1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.20 (Bear Case) bis ¥40.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥44.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 605358 ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥16.96) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.22). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Halbleiter-Siliziumwafern und Leistungsgeräten sowie Verbundhalbleiter-Hochfrequenzchips.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Halbleiter-Siliziumwafern und Leistungsgeräten sowie Verbundhalbleiter-Hochfrequenzchips. Das Unternehmen bietet polierte und epitaktische Halbleiter-Siliziumwafer an; Schottky-Diode (SBD), Fast-Recovery-Diode (FRD), Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET), Transientenunterdrückungsdiode (TVS), Bipolartransistor mit isoliertem Gate (IGBT), Galliumarsenid (GaAs) RF und Vertical-Cavity-Surface-Emitting-Laser-Chips (VCSEL). Seine Produkte werden in Terminalanwendungsbereichen eingesetzt, darunter 5G-Kommunikation, Automobilelektronik, Photovoltaikindustrie, Unterhaltungselektronik, Satelliten mit niedriger Umlaufbahn, Smart Grids, medizinische Elektronik, künstliche Intelligenz, intelligentes Fahren, Internet der Dinge, optische Kommunikation und andere Terminalanwendungsbranchen. Das Unternehmen betreibt auch industrielle Investitionstätigkeiten. Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Lion Electronics Co entwickelte sich von ¥2.5B (FY2021) auf ¥3.6B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥142M.

605358 ist 34% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.