Darwin Precisions Corporation (6120) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 7.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.83 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (7.05 TWD bis 7.83 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.16 TWD – 19.05 TWD · Fair‑Value‑Band 7.05 TWD – 7.83 TWD · der Kurs von 13.30 TWD notiert über dem Fair Value von 7.32 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Darwin Precisions Corporation (6120) notiert aktuell bei 13.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.32 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Darwin Precisions Corporation einen Umsatz von 16.9B TWD bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.6B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.05 TWD (Bear Case) bis 7.83 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6120 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (9.85 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.66 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Darwin Precisions Corporation entwickelt, fertigt, montiert, verarbeitet und handelt mit Hintergrundbeleuchtungsmodulen, Computerperipheriegeräten und Kommunikationsgeräten in Taiwan, Korea, Japan, China und international. Das Unternehmen bietet Systemintegrationsprodukte für Anwendungen in den Bereichen Mobilität, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Bildung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Darwin Precisions Corporation entwickelt, fertigt, montiert, verarbeitet und handelt mit Hintergrundbeleuchtungsmodulen, Computerperipheriegeräten und Kommunikationsgeräten in Taiwan, Korea, Japan, China und international. Das Unternehmen bietet Systemintegrationsprodukte für Anwendungen in den Bereichen Mobilität, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Bildung. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen LCD- und Hintergrundbeleuchtungsmodule, LCD-Fernseher und zugehörige Komponenten. produziert, verkauft und handelt mit Präzisionskunststoffteilen; bietet Dienstleistungen im Bereich Informationssoftware, Datenverarbeitung und elektronische Informationsbereitstellung an; und bietet Groß- und Einzelhandel mit Kosmetika an. Das Unternehmen war früher als Forhouse Corporation bekannt und änderte 2015 seinen Namen in Darwin Precisions Corporation. Darwin Precisions Corporation wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Darwin Precisions Corporation entwickelte sich von 20.3B TWD (FY2021) auf 17.1B TWD (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −121M TWD.

6120 ist 45% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.