GrandTech C.G. Systems Inc (6123) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.5B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 41.72 TWD (Bear) bis 69.54 TWD (Bull), Basis 55.63 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 37.43 TWD – 78.30 TWD · Fair‑Value‑Band 41.72 TWD – 69.54 TWD · der Kurs von 43.25 TWD notiert unter dem Fair Value von 55.63 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

GrandTech C.G. Systems Inc (6123) notiert aktuell bei 43.25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 55.63 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GrandTech C.G. Systems Inc einen Umsatz von 4.9B TWD bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 638M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.72 TWD (Bear Case) bis 69.54 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 43.25 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 6123 ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (110.60 TWD) gegenüber Substanzwert (17.57 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GrandTech C.G. Systems Inc. bietet Marketingdienstleistungen für Grafik-, Bild- und Multimedia-Designsoftware in Taiwan an. Das Unternehmen vertreibt professionelle 2D- und 3D-Softwareprodukte; Digitaldruckgeräte und -lösungen; und IT-Software- und Hardwareprodukte für Unternehmen sowie IT-Produktintegration und Cloud-Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GrandTech C.G. Systems Inc. bietet Marketingdienstleistungen für Grafik-, Bild- und Multimedia-Designsoftware in Taiwan an. Das Unternehmen vertreibt professionelle 2D- und 3D-Softwareprodukte; Digitaldruckgeräte und -lösungen; und IT-Software- und Hardwareprodukte für Unternehmen sowie IT-Produktintegration und Cloud-Dienste. Das Unternehmen ist außerdem in Hongkong, China, Singapur, Malaysia, Indonesien und international tätig. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GrandTech C.G. Systems Inc entwickelte sich von 4.9B TWD (FY2021) auf 5.1B TWD (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 168M TWD (−11.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.