Genesis Technology (6221) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Genesis Technology TWD 55,81, Kurs TWD 37,55, Potenzial +48,6 %, Qualität 55 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 20,55 – TWD 87,60 · Fair‑Value‑Band TWD 41,85 – TWD 69,76 · der Kurs von TWD 37,55 notiert unter dem Fair Value von TWD 55,81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Genesis Technology, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf, der Installation und der Wartung von Informationssoftware, Computerausrüstung und Telekommunikationsausrüstung sowie mit Dienstleistungen zur Integration von Informationssystemen in Taiwan.
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Das Unternehmen bietet Rechenzentrumslösungen an, darunter softwaredefinierte Rechenzentren, Unternehmensdatenspeicheranwendungen, Optimierung von Unternehmenskernsystemen, Schutz digitaler Unternehmensressourcen und sichere digitale Arbeitsbereiche.
Informationssicherheitslösungen, wie grundlegender Aufbau der Informationssicherheit, Malware-Abwehr, Fabrikinformationssicherheitsschutz, Remote-Office-Sicherheit und Cloud-Service-Sicherheit; intelligente Kommunikation, digitale Zusammenarbeit; GeCloud; intelligente Fertigung; sowie Sicherheits- und Überwachungslösungen.
Darüber hinaus werden Beratungsdienstleistungen wie Online- oder Offline-Seminare, Konzept- und Wertverifizierung, Beratung und Planung sowie detaillierte Designdienstleistungen sowie professionelle Dienstleistungen, einschließlich grundlegender und intelligenter Dienstleistungen, angeboten.
Darüber hinaus bietet es Multi-Cloud-Architektur, Cloud-Kommunikation, Systemdesign und IKT-Planungsdienste. Genesis Technology, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Aktienanalyse
Genesis Technology (6221) notiert aktuell bei TWD 37,55, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 55,81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel TWD 76,90 je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 37,55.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit TWD 5,79, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Genesis Technology entwickelte sich von TWD 3,9 Mrd. (FY2021) auf TWD 5,3 Mrd. (FY2025), rund +7,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 395 Mio. (+17,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 41,85 bis TWD 69,76, der Kurs von TWD 37,55 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, 6221 ist mit 49 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 55,81
SpanneTWD 41,85 bis TWD 69,76
Kurs TWD 37,55 · Potenzial +48,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 1,25 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.75/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+4,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 9 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,4 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−15,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa −16,6 % im Jahr.
Genesis Technology mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.IT-Dienstleistungen · 479 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+48,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)18,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−29,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Genesis Technology Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6221
Häufige Fragen
Ist Genesis Technology (6221) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 55,81 gegenüber einem Kurs von TWD 37,55, rund +49 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 6221?
Unser modellbasierter Fair Value für Genesis Technology liegt bei TWD 55,81 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 37,55.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6221?
Genesis Technology hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Genesis Technology (6221)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 55,81 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 41,85 bis TWD 69,76. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Genesis Technology Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 55,81, gegenüber einem Kurs von TWD 37,55 rund +49 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von TWD 41,85 bis TWD 69,76. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Genesis Technology (6221)?
Genesis Technology weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 4,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Genesis Technology eine Dividende?
Genesis Technology weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Genesis Technology (6221) und wann ist der Ex-Tag?
Genesis Technology zahlt TWD 1,20 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 27.08.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 45,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,78-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Genesis Technology (6221) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Genesis Technology den freien Cashflow fünf Jahre lang um -15,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,6 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 6221?
Unsere Modelle diskontieren Genesis Technology mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Genesis Technology sind das -15,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Genesis Technology (6221) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Genesis Technology um +5,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -15,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Genesis Technology (6221)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Genesis Technology einpreist (-15,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Genesis Technology (6221)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Genesis Technology je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Genesis Technology (6221)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Genesis Technology liegt er bei TWD 55,81 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei TWD 37,55. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Genesis Technology Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 6221 unter dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 37,55, Fair Value TWD 55,81, rund +49 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 6221?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 37,55), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 55,81). Bei Genesis Technology liegen zwischen beiden TWD 18,26 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Genesis Technology wert?
An der Börse wird Genesis Technology mit rund TWD 6,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das TWD 37,55; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 55,81 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 6221?
Unsere Modelle spannen für Genesis Technology eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 41,85, mittleres TWD 55,81, optimistisches TWD 69,76 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs TWD 37,55). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 6221?
Genesis Technology hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 55,81 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,0, KUV 1,4, EV/EBITDA 8,3.
Wie solide ist die Bilanz von Genesis Technology (6221)?
Kennzahlen zur Bilanz von Genesis Technology (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 6221 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Genesis Technology notiert bei TWD 37,55, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 43,15 und 83 % über dem Tief von TWD 20,55 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 55,81.
Welche Aktien sind mit Genesis Technology vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Genesis Technology Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs TWD 37,55, berechneter Fair Value TWD 55,81 (+49 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 6221 berechnet?
Wir rechnen Genesis Technology mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 55,81 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Genesis Technology liegt aktuell 33 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Genesis Technology (6221)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TWD 37,55. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 55,81, das sind rund +49 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Genesis Technology jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (TWD 41,85). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Genesis Technology
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Genesis Technology (6221)?
Die Marktkapitalisierung von Genesis Technology beträgt TWD 6,3 Mrd. (≈ 173 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Genesis Technology (6221)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Genesis Technology liegt bei 1,42 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Genesis Technology (6221)?
Der Gewinn je Aktie von Genesis Technology beträgt TWD 2,66 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Genesis Technology (6221)?
Die Dividendenrendite von Genesis Technology liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 45,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Genesis Technology (6221)?
Die Nettomarge von Genesis Technology liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Genesis Technology (6221)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Genesis Technology liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Genesis Technology (6221)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Genesis Technology bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Genesis Technology (6221)?
Die operative Marge von Genesis Technology liegt bei 18,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Genesis Technology (6221)?
Der Umsatz von Genesis Technology wächst um −29,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Genesis Technology (6221)?
Der Gewinn je Aktie von Genesis Technology wächst um +35,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Genesis Technology (6221)?
Der freie Cashflow von Genesis Technology beträgt TWD 967 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Genesis Technology (6221)?
Genesis Technology hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto TWD 740 Mio (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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08.11.2026