Genesis Technology, Inc (6221) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.6B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 82% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (29.57 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.70 TWD – 87.60 TWD · Fair‑Value‑Band 29.57 TWD – 46.80 TWD · der Kurs von 21.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 38.19 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Genesis Technology, Inc (6221) notiert aktuell bei 21.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 38.19 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genesis Technology, Inc einen Umsatz von 4.9B TWD bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 740M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29.57 TWD (Bear Case) bis 46.80 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.00 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 6221 ist mit 82% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (75.87 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.82 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genesis Technology, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf, der Installation und der Wartung von Informationssoftware, Computerausrüstung und Telekommunikationsausrüstung sowie mit Dienstleistungen zur Integration von Informationssystemen in Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genesis Technology, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf, der Installation und der Wartung von Informationssoftware, Computerausrüstung und Telekommunikationsausrüstung sowie mit Dienstleistungen zur Integration von Informationssystemen in Taiwan. Das Unternehmen bietet Rechenzentrumslösungen an, darunter softwaredefinierte Rechenzentren, Unternehmensdatenspeicheranwendungen, Optimierung von Unternehmenskernsystemen, Schutz digitaler Unternehmensressourcen und sichere digitale Arbeitsbereiche. Informationssicherheitslösungen, wie grundlegender Aufbau der Informationssicherheit, Malware-Abwehr, Fabrikinformationssicherheitsschutz, Remote-Office-Sicherheit und Cloud-Service-Sicherheit; intelligente Kommunikation, digitale Zusammenarbeit; GeCloud; intelligente Fertigung; sowie Sicherheits- und Überwachungslösungen. Darüber hinaus werden Beratungsdienstleistungen wie Online- oder Offline-Seminare, Konzept- und Wertverifizierung, Beratung und Planung sowie detaillierte Designdienstleistungen sowie professionelle Dienstleistungen, einschließlich grundlegender und intelligenter Dienstleistungen, angeboten. Darüber hinaus bietet es Multi-Cloud-Architektur, Cloud-Kommunikation, Systemdesign und IKT-Planungsdienste. Genesis Technology, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genesis Technology, Inc entwickelte sich von 3.9B TWD (FY2021) auf 5.3B TWD (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 395M TWD (+17.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.