Insyde Software Corp (6231) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 10.6B TWD

IS Insyde Software Corp 6231 · TWO

Kurs216.00 TWD

Fair Value133.11 TWD

Potenzial-38.4%

Qualität74/100

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Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 17.7% Nettomarge

positiver freier Cashflow

2.46% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (8/13)

Breiter Burggraben 82/100

Evidenz: Hoch Spanne 99.84 TWD – 166.39 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −18.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (166.39 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 55.75 TWD – 595.00 TWD · Fair‑Value‑Band 99.84 TWD – 166.39 TWD · der Kurs von 216.00 TWD notiert über dem Fair Value von 133.11 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Insyde Software Corp (6231) notiert aktuell bei 216.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 133.11 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Insyde Software Corp einen Umsatz von 1.7B TWD bei einer Nettomarge von 17.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 776M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 99.84 TWD (Bear Case) bis 166.39 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 216.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 6231 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 39.76 TWD 47.34 TWD 133.38 TWD 76

Wachstums-DCF 112.25 TWD 168.92 TWD 259.96 TWD 72

Gordon-Wachstumsmodell 59.68 TWD 124.09 TWD 196.86 TWD 70

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 111.68 TWD 170.17 TWD 264.82 TWD 38

Owner Earnings 115.86 TWD 177.13 TWD 276.26 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 94.83 TWD 138.95 TWD 196.29 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 112.96 TWD 174.37 TWD 248.16 TWD 41

5J-KGV-Exit 113.10 TWD 174.65 TWD 241.67 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 97.86 TWD 140.55 TWD 200.53 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 111.70 TWD 165.73 TWD 241.77 TWD 37

10J-KGV-Exit 111.79 TWD 165.93 TWD 236.62 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 45.26 TWD 171.29 TWD 231.84 TWD 54

Lynch-Fair-Value 41.51 TWD 59.30 TWD 77.09 TWD 50

PEG = 1,0 41.51 TWD 59.30 TWD 77.09 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 96.39 TWD 108.53 TWD 119.14 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 59.68 TWD 124.09 TWD 196.86 TWD 70

DDM mehrstufig 59.68 TWD 104.64 TWD 130.24 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 99.84 TWD 133.11 TWD 166.39 TWD 63

KUV-Multiple 69.39 TWD 92.52 TWD 115.65 TWD 58

KBV-Multiple 57.46 TWD 76.62 TWD 95.77 TWD 55

EV/EBIT 139.89 TWD 178.65 TWD 217.42 TWD 53

EV/EBITDA 123.18 TWD 156.38 TWD 189.58 TWD 54

EV/Umsatz 88.35 TWD 116.11 TWD 143.86 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 12.77 TWD 17.11 TWD 25.54 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 112.25 TWD 168.92 TWD 259.96 TWD 72

Umsatz-Margen-DCF 94.83 TWD 138.81 TWD 192.32 TWD 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 39.76 TWD 47.34 TWD 133.38 TWD 76

ROIC-Compounder 97.18 TWD 110.37 TWD 122.55 TWD 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 73.80 TWD 105.43 TWD 137.06 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (165.93 TWD) gegenüber Substanzwert (17.11 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.7B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +7.8%

Nettomarge 17.7%

Eigenkapitalrendite 31.1%

Free Cashflow 335M TWD FY2025

KGV 35.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 22.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 6.61 TWD

Dividendenrendite 2.5%

Nettoliquidität 776M TWD FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 74/100

Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 88

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 33

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 75

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 100

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 78

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 55

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 34

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 21

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 52

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Insyde Software Corp. bietet System-Firmware- und Software-Engineering-Dienstleistungen für Unternehmen in der Mobil-, Desktop-, Server- und eingebetteten Systembranche weltweit an. Das Unternehmen bietet Firmware-Lösungen an, darunter InsydeH2O, das UEFI-Firmware bereitstellt, und die Supervyse OpenBMC-Firmware-Lösung. Es bietet auch inQuire, ein Portal für Entwicklungstools; Diagnose- und Validierungswerkzeuge; Anpassungstools wie der Easy BIOS Editor; Entwicklungstools; Bereitstellungstools; und Endbenutzer-Tools. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Projektplanung, Design, Schulung, Implementierung und Integration, Abnahme und Einsatz sowie Wartung und Feldaktualisierungen an; und UEFI- und EFI-Trainingsprogramme. Es bedient die Märkte Mobile Computing, Desktop, Server und Embedded/IoT. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Insyde Software Corp entwickelte sich von 1.3B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 304M TWD (+7.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 87/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.7B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+4.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.4%

Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.0%

Umsatz +6.8%/Jahr

FY21 1.3B TWD

FY22 1.4B TWD

FY23 1.3B TWD

FY24 1.6B TWD

FY25 1.7B TWD

Nettoergebnis +7.7%/Jahr

FY21 226M TWD

FY22 284M TWD

FY23 185M TWD

FY24 337M TWD

FY25 304M TWD

6231 ist 38% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Insyde Software Corp · Fair Value
133.11 TWD −38%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Insyde Software Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6231

Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 74 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −38% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 31% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 15% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 18% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 22% · Top 25%

Umsatzwachstum 8% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.5% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 35.1× · Teurer als der Median

KBV 9.08× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 6.15× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 1.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 22.2× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 39 · Sektor 38

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 13

GESUNDHEIT 0 · Sektor 98

DIVIDENDE 49 · Sektor 28

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPS	C$12.69	C$16.26	+28%
Shopify Inc SHOP	C$173.23	C$20.54	-88%
Uber Technologies, Inc UBER	$72.67	$51.11	-30%
Salesforce, Inc CRM	$170.77	$182.10	+7%
ServiceNow, Inc NOW	$107.71	$33.12	-69%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$384.17	$80.41	-79%
Snowflake Inc SNOW	$271.87	$34.04	-87%
Adobe Inc ADBE	$230.61	$379.48	+65%
Automatic Data Processing, Inc ADP	$241.92	$177.51	-27%
Intuit Inc INTU	$291.09	$258.69	-11%

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Häufige Fragen

Ist Insyde Software Corp (6231) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 133.11 TWD gegenüber einem Kurs von 216.00 TWD, rund −38% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 6231?

Unser modellbasierter Fair Value für Insyde Software Corp liegt bei 133.11 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 216.00 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6231?

Insyde Software Corp hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Insyde Software Corp (6231)?

Insyde Software Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.7B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6231?

Die Nettomarge von Insyde Software Corp liegt bei rund 17.7%, das Unternehmen behält damit etwa 17.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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