Great Tree Pharmacy Co (6469) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 11.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 50.99 TWD (Bear) bis 87.86 TWD (Bull), Basis 69.43 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34.83 TWD – 275.01 TWD · Fair‑Value‑Band 50.99 TWD – 87.86 TWD · der Kurs von 70.90 TWD notiert über dem Fair Value von 69.43 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Great Tree Pharmacy Co (6469) notiert aktuell bei 70.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 69.43 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Great Tree Pharmacy Co einen Umsatz von 19.1B TWD bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 684M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.99 TWD (Bear Case) bis 87.86 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 70.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 6469 ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (159.46 TWD) gegenüber Substanzwert (17.51 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Great Tree Pharmacy Co., Ltd. ist in Taiwan, Festlandchina und Malaysia in den Bereichen Medikamente, Reformkost, Produkte für Mutter und Kind sowie Kosmetik tätig. Es bietet Arzneimittelbeschaffungsdienste an und fungiert als Vermittler für verschiedene Kliniken, Gemeinschaftskliniken und kommunale Gesundheitszentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Great Tree Pharmacy Co., Ltd. ist in Taiwan, Festlandchina und Malaysia in den Bereichen Medikamente, Reformkost, Produkte für Mutter und Kind sowie Kosmetik tätig. Es bietet Arzneimittelbeschaffungsdienste an und fungiert als Vermittler für verschiedene Kliniken, Gemeinschaftskliniken und kommunale Gesundheitszentren. Das Unternehmen ist auch im Verkauf von Lebensmitteln und Getränken sowie Artikeln des täglichen Bedarfs tätig; Reinigungsmittel; Groß- und Einzelhandel mit Kosmetika und anderen Waren; Sortieren, Verpacken und Lagern von Fracht; Einzelhandel mit Tierarzneimitteln und Ziertieren; Fisch- und Tiernahrungseinzelhandel; medizinische Geräte und Produkte für Haustiere; Großhandel mit Präzisionsinstrumenten; Entwicklungs- und Einzelhandelsgeschäft; Biotechnologie; Investmentgeschäft und Geschäfte in bestimmten Spezialgebieten. Darüber hinaus erbringt sie technische Dienstleistungen; Unternehmensberatung, Wohn- und Gebäudeimmobilien; Entwicklung, Leasing, Vermietung und Verkauf von Immobilien; Immobilienleasing; Entwicklung von Industrieanlagen; biotechnologische Forschung und Entwicklung; und andere Groß- und Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen war früher als Tianjin Pharmaceutical Co., Ltd. bekannt und änderte seine Produkte in Great Tree Pharmacy Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Great Tree Pharmacy Co entwickelte sich von 11.3B TWD (FY2021) auf 18.9B TWD (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 600M TWD (+10.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 62 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.