LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company (603883) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 9.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.92 (Bear) bis ¥13.21 (Bull), Basis ¥10.57. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.99 – ¥44.08 · Fair‑Value‑Band ¥7.92 – ¥13.21 · der Kurs von ¥12.39 notiert über dem Fair Value von ¥10.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company (603883) notiert aktuell bei ¥12.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company einen Umsatz von 22.3B CNY bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.92 (Bear Case) bis ¥13.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 603883 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥51.60) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company betreibt eine Apothekenkette auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandelsgeschäft, Großhandelsgeschäft und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company betreibt eine Apothekenkette auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandelsgeschäft, Großhandelsgeschäft und Sonstiges. Das Unternehmen ist im Einzel- und Großhandel mit Waren tätig; und pharmazeutische Herstellungsunternehmen und andere und verkauft über sein Marketingnetzwerk Medikamente und andere Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel mit pharmazeutischen Produkten tätig; Forschung und Entwicklung in der chinesischen Medizin; E-Commerce; Lebensmittel- und Warenhauseinzelhandel; Rohstoffgroßhandel; und Einzelhandel mit Produkten für Mütter und Kleinkinder. Darüber hinaus bietet es Unternehmens-, Informationstechnologieberatung, technische, pharmazeutische Beratung, Klinik- und medizinische Dienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company bekannt. Die LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company wurde 2001 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Changsha, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company entwickelte sich von ¥15.7B (FY2021) auf ¥22.2B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥382M (−13.1%/Jahr seit FY2021).

603883 ist 15% überbewertet. Mit JD Health International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.