Rafael Microelectronics, Inc (6568) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.4B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (115.67 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 83.14 TWD – 357.44 TWD · Fair‑Value‑Band 69.41 TWD – 115.67 TWD · der Kurs von 139.50 TWD notiert über dem Fair Value von 92.55 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Rafael Microelectronics, Inc (6568) notiert aktuell bei 139.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 92.55 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rafael Microelectronics, Inc einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 429M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 69.41 TWD (Bear Case) bis 115.67 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 139.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6568 ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (108.07 TWD) gegenüber Substanzwert (33.65 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rafael Microelectronics, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Hochfrequenzschaltkreisen, -systemen und verwandten Produkten in Taiwan, China, Asien, Europa und Amerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rafael Microelectronics, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Hochfrequenzschaltkreisen, -systemen und verwandten Produkten in Taiwan, China, Asien, Europa und Amerika. Das Unternehmen bietet IoT-Konnektivität, optische Netzwerke und Satellitenkommunikationsprodukte sowie STB- und TV-Receiver an. Darüber hinaus werden HF- und IP-Designdienstleistungen angeboten. sowie technische und Kundensupportdienste. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rafael Microelectronics, Inc entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 122M TWD (−7.5%/Jahr seit FY2021).

6568 ist 34% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.