Provision Information Co (6590) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (49.69 TWD bis 97.91 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.93 TWD – 373.42 TWD · Fair‑Value‑Band 49.69 TWD – 97.91 TWD · der Kurs von 64.40 TWD notiert unter dem Fair Value von 78.23 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Provision Information Co (6590) notiert aktuell bei 64.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 78.23 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Provision Information Co einen Umsatz von 664M TWD bei einer Nettomarge von 19.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.2M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 49.69 TWD (Bear Case) bis 97.91 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 64.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 6590 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (86.22 TWD) gegenüber Substanzwert (18.99 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Provision Information Co., Ltd. bietet Zahlungs-, Finanzanwendungs-, Sicherheitslösungen und Outsourcing-Dienste in Taiwan an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Provision Information Co., Ltd. bietet Zahlungs-, Finanzanwendungs-, Sicherheitslösungen und Outsourcing-Dienste in Taiwan an. Das Unternehmen bietet Zahlungslösungen wie FISC, mobile, TCH und digitale Zahlungslösungen an; und Finanzanwendungslösungen wie ProFEP, eine gemeinsame Plattform zur Entwicklung von Finanztransaktionen; ProComm bietet Lösungen für die interne Systemanbindung von Banken; ProFCS bietet Dienste für den Dateiaustausch, die Terminverwaltung und den Dateiformataustausch zwischen verschiedenen Systemen; ProMIPS-Verschlüsselungskit für die Dateiübertragung; ProACS bietet Transaktionskontrolldienste für Automatisierungsmaschinen; ProAMS, das ProACS integriert, um Dienste zur Online-Überwachung, Befehlsfreigabe und Unfallmeldung bereitzustellen; und ProJCIC bietet autorisierten Benutzern in Banken eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Abfrage des JCIC-Systems. Es bietet auch Informationssicherheitsdienste wie ProHSMTM (Hardware Security Module), eine Finanzzahlung bietet kryptografische Zahlungsfunktionen; ProHSMT KM, eine Schlüsselverwaltungskonsole für ProHSMTM oder andere HSMs; ProMonitor, der eine HSM-Echtzeit-Statusüberwachung bietet; ProHSM SUIP, ein Sicherheits-Benutzeroberflächenprogramm; ProVA eine Lösung zur Verarbeitung von Finanzzertifikaten; und ProHSM Saas, das einen Zugriffskontrolllistenmechanismus bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Outsourcing-Dienstleistungen an. Provision Information Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Provision Information Co entwickelte sich von 464M TWD (FY2021) auf 664M TWD (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 126M TWD (+10.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.