Ecocera Optronics Co (6597) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (62.14 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (33.46 TWD bis 62.14 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.33 TWD – 145.49 TWD · Fair‑Value‑Band 33.46 TWD – 62.14 TWD · der Kurs von 67.80 TWD notiert über dem Fair Value von 47.80 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Ecocera Optronics Co (6597) notiert aktuell bei 67.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 47.80 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ecocera Optronics Co einen Umsatz von 718M TWD bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 117M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.46 TWD (Bear Case) bis 62.14 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 67.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6597 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (56.23 TWD) gegenüber Substanzwert (18.64 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ecocera Optronics Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramikleiterplatten in Taiwan. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Lieferung von Direktkupfer-Keramik-Leiterplatten, wie LEDs, Al2O3/AlN-Feinkeramiksubstraten, Flesh-Light-Modulen DPC, IR/UV, Beleuchtung, Laser sowie gebrauchten DPC-Substraten und -Submounts für die Automobilindustrie; Submount für …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ecocera Optronics Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramikleiterplatten in Taiwan. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Lieferung von Direktkupfer-Keramik-Leiterplatten, wie LEDs, Al2O3/AlN-Feinkeramiksubstraten, Flesh-Light-Modulen DPC, IR/UV, Beleuchtung, Laser sowie gebrauchten DPC-Substraten und -Submounts für die Automobilindustrie; Submount für Laserdiode; 3D-Sensorsubstrat; PMIC DPC; RF-DPC; und thermoelektrische DPC-Produkte. Es bietet Direktbeschichtungs- und Bondkupferprodukte an. Seine Produkte werden in LED-Beleuchtung, Automobilbeleuchtung, Mobiltelefon-LED-Blitz, UV, Display und anderen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ecocera Optronics Co entwickelte sich von 518M TWD (FY2021) auf 765M TWD (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 71.3M TWD (+14.0%/Jahr seit FY2021).

6597 ist 30% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.