Energenesis Biomedical CO.,LTD. (6657) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 3.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.81 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (5.18 TWD bis 9.81 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29.40 TWD – 96.00 TWD · Fair‑Value‑Band 5.18 TWD – 9.81 TWD · der Kurs von 31.00 TWD notiert über dem Fair Value von 7.85 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Energenesis Biomedical CO.,LTD. (6657) notiert aktuell bei 31.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.85 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 7.9M TWD. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 658M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.18 TWD (Bear Case) bis 9.81 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6657 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Energenesis Biomedical CO.,LTD. ist in der biomedizinischen Industrie in Taiwan tätig. Es stellt ENERGI-F703 zur Verfügung, eine klinische Phase-III-Studie zur Verwendung bei der Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren; ENERGI-F701, ein topisches Tonikum zur Behandlung von Alopezie, das sich in der klinischen Phase-II-Studie befindet; ENERGI-F711, eine …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Energenesis Biomedical CO.,LTD. ist in der biomedizinischen Industrie in Taiwan tätig. Es stellt ENERGI-F703 zur Verfügung, eine klinische Phase-III-Studie zur Verwendung bei der Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren; ENERGI-F701, ein topisches Tonikum zur Behandlung von Alopezie, das sich in der klinischen Phase-II-Studie befindet; ENERGI-F711, eine Creme gegen Verbrennungen; ENERGI-F703VLU, ein Gel zur Behandlung von venösen Beingeschwüren; ENERGI-F703EB, eine topische Creme zur Behandlung von Wunden bei hereditärer Epidermolysis bullosa; ENERGI-F702 zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen; ENERGI-F704 zur Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen; ENERGI-F708 zur Asthmabehandlung; ENERGI-F705 zur Bekämpfung der Parkinson-Krankheit; ENERGI-F707 zur Behandlung von Mitochondrienmangel; ENERGI-F706 zur Behandlung von Kachexie; ENERGI-F709, ein Impfstoff-Adjuvans; und ENERGI-F710 zur Blutphosphatkontrolle. Das Unternehmen bietet auch wissenschaftliche Produkte an, darunter Western Blot, Zellkulturergänzung, Proteinisolierung, Proteinquantifizierung, Farbstoffe und Pufferlösungen. Energenesis Biomedical CO.,LTD. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energenesis Biomedical CO.,LTD. entwickelte sich von 7.5M TWD (FY2021) auf 7.7M TWD (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −258M TWD.

6657 ist 75% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.