Algoltek, Inc (6684) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 2.2B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33.37 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 36.05 TWD – 193.63 TWD · Fair‑Value‑Band 20.02 TWD – 33.37 TWD · der Kurs von 50.20 TWD notiert über dem Fair Value von 26.69 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Algoltek, Inc (6684) notiert aktuell bei 50.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.69 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Algoltek, Inc einen Umsatz von 312M TWD bei einer Nettomarge von -37.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 415M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.02 TWD (Bear Case) bis 33.37 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 6684 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (37.81 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (9.30 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Algoltek, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb integrierter Schaltkreise in Taiwan. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Videoübertragung und -konvertierung in verschiedenen Formaten wie MHL, HDMI, VGA, DisplayPort und Typ-C-ALT-Modus; kundenspezifische Designlösungen für integrierte Schaltkreise; Signalverlängerung/-verstärkung; …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Algoltek, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb integrierter Schaltkreise in Taiwan. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Videoübertragung und -konvertierung in verschiedenen Formaten wie MHL, HDMI, VGA, DisplayPort und Typ-C-ALT-Modus; kundenspezifische Designlösungen für integrierte Schaltkreise; Signalverlängerung/-verstärkung; Signalverstärker; und Übertragungssteuerungsprotokoll-Leistungsübertragungsanwendung. Es bietet außerdem Hub, Smart- und Speicherkartenleser, Retimer und Redriver sowie andere Stromversorgungsprodukte. Algoltek, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Zhubei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Algoltek, Inc entwickelte sich von 623M TWD (FY2021) auf 317M TWD (FY2025), rund −15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 70.0M TWD (−17.0%/Jahr seit FY2021).
6684 ist 47% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$50.50 | C$15.57 | -69% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $579.43 | $143.08 | -75% |
| Lam Research Corporation LRCX | $346.10 | $67.57 | -80% |
| KLA Corporation KLAC | $212.75 | $53.01 | -75% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥774.20 | ¥151.43 | -80% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥350.69 | ¥41.79 | -88% |
| Piotech Inc 688072 | ¥832.00 | ¥431.44 | -48% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,005 TWD | 1,804 TWD | -70% |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | ¥325.24 | ¥33.33 | -90% |
| MPI Corporation 6223 | 5,600 TWD | 609.44 TWD | -89% |
Algoltek, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Algoltek, Inc (6684) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6684?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6684?
Wie hoch ist der Umsatz von Algoltek, Inc (6684)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6684?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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