uPI Semiconductor Corp (6719) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 23.0B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (139.54 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 137.86 TWD – 893.37 TWD · Fair‑Value‑Band 86.00 TWD – 139.54 TWD · der Kurs von 213.50 TWD notiert über dem Fair Value von 111.22 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

uPI Semiconductor Corp (6719) notiert aktuell bei 213.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 111.22 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte uPI Semiconductor Corp einen Umsatz von 4.6B TWD bei einer Nettomarge von 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 288M TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.5. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 86.00 TWD (Bear Case) bis 139.54 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 213.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6719 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (144.91 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (27.31 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

uPI Semiconductor Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich mit Design, Forschung, Entwicklung und Vertrieb von integrierten Schaltkreisen in Taiwan, den Vereinigten Staaten und Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

uPI Semiconductor Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich mit Design, Forschung, Entwicklung und Vertrieb von integrierten Schaltkreisen in Taiwan, den Vereinigten Staaten und Asien. Das Unternehmen bietet Autoladegeräte an; MOSFET-Treiber; Einzelausgangs-LDO; OP-Verstärker und Konsole; DC-DC-Controller, einschließlich ein- und mehrphasiger Abwärtsregler; GaN-FET-Treiber; Leistungsmonitor; PTIC; Abwärtsregler mit einem Ausgang; integrierte Leistungsstufe, z. B. Smart- und Lite-Leistungsstufe; und Stromverteilung und Schalter. Es bietet auch Nieder- und Mittelspannungs-Leistungs-MOSFET. Seine Produkte werden für Computer-, Industrie- und Batterielösungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von uPI Semiconductor Corp entwickelte sich von 6.0B TWD (FY2021) auf 4.6B TWD (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 693M TWD (−11.2%/Jahr seit FY2021).

6719 ist 48% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.