Tsky Co (6784) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 419M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.42 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 16.50 TWD – 40.90 TWD · Fair‑Value‑Band 7.97 TWD – 13.42 TWD · der Kurs von 20.00 TWD notiert über dem Fair Value von 9.77 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tsky Co (6784) notiert aktuell bei 20.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.77 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tsky Co einen Umsatz von 359M TWD bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 66.4M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.97 TWD (Bear Case) bis 13.42 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 6784 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (14.78 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.76 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tsky Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von GPS-Uhren und -Bändern sowie tragbaren Geräten für Anwendungen in den Bereichen Golf, Laufen, Radfahren, Schwimmen und Streckenrekord; Antenne, einschließlich Wi-Fi, 3G, 4G und Tx- und Rx-Stationen, Kabel und HF-Anschluss.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tsky Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von GPS-Uhren und -Bändern sowie tragbaren Geräten für Anwendungen in den Bereichen Golf, Laufen, Radfahren, Schwimmen und Streckenrekord; Antenne, einschließlich Wi-Fi, 3G, 4G und Tx- und Rx-Stationen, Kabel und HF-Anschluss. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tsky Co entwickelte sich von 242M TWD (FY2021) auf 359M TWD (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.8M TWD (+24.9%/Jahr seit FY2021).

6784 ist 51% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.