Kingray Technology Co., Ltd. (6787) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kingray Technology Co., Ltd. TWD 2,29, Kurs TWD 21,50, Potenzial −89,4 %, Qualität 36 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 28.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
11‑Monats‑Spanne 21,00 TWD – 49,65 TWD · Fair‑Value‑Band 1,51 TWD – 2,86 TWD · der Kurs von 21,50 TWD notiert über dem Fair Value von 2,29 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 28.10.2026.
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Kingray Technology Co., Ltd. ist in Taiwan im Geschäft mit Halbleiterwafern, Dioden und LED-Epitaxilwafern tätig.
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Es bietet Schmalbandpassfilter und Infrarotband; neue blaue Brille; optische und IR-Sperrfilter, UVIR-, hochreflektierende, entspiegelte, dichroitische Farb- und IR-Passfilter; Strahlteiler; Rechteck-OEM- und Achteck-Würfelschneiden; kreisförmige OEM-Bohrer; TOF-Produkte; DMS-, ADAS- und ALS-Produkte für Multiwellenlängenanwendungen mit hoher Transmission; und Fotolithografie-Gießereidienstleistungen.
Kingray Technology Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Aktienanalyse
Kingray Technology Co., Ltd. (6787) notiert aktuell bei 21,50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,29 TWD liegt, also 89,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 87/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Kingray Technology Co., Ltd. entwickelte sich von 19,6 Mio. TWD (FY2021) auf 157 Mio. TWD (FY2025), rund +68,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −213 Mio. TWD.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 9 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 1,51 TWD bis 2,86 TWD, der Kurs von 21,50 TWD liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 6787 ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 2,29 TWD
Spanne1,51 TWD bis 2,86 TWD
Kurs 21,50 TWD · Potenzial −89,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)1,77 TWD2,69 TWD3,36 TWD54
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)1,77 TWD2,69 TWD3,36 TWD54
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+42,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+50,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+51,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+63,5 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−435,4 % (2020) → −126,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kingray Technology Co., Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 226 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score36 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−89,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−30,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−109,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−83,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)63,3 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger
KBV3,23× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)9,38× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 40
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 18
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kingray Technology Co., Ltd. (6787) über- oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,29 TWD gegenüber einem Kurs von 21,50 TWD, rund −89 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 6787?
Unser modellbasierter Fair Value für Kingray Technology Co., Ltd. liegt bei 2,29 TWD (Stand 28.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,50 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6787?
Kingray Technology Co., Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,29 TWD (Stand 28.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 1,51 TWD bis 2,86 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kingray Technology Co., Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,29 TWD, gegenüber einem Kurs von 21,50 TWD rund −89 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 1,51 TWD bis 2,86 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Kingray Technology Co., Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 201 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kingray Technology Co., Ltd. liegt er bei 2,29 TWD je Aktie (Stand 28.10.2026), der Kurs bei 21,50 TWD. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kingray Technology Co., Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 notiert 6787 über dem berechneten Fair Value: Kurs 21,50 TWD, Fair Value 2,29 TWD, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 6787?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,50 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,29 TWD). Bei Kingray Technology Co., Ltd. liegen zwischen beiden 19,21 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kingray Technology Co., Ltd. wert?
An der Börse wird Kingray Technology Co., Ltd. mit rund 1,9 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.10.2026). Je Aktie sind das 21,50 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,29 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 6787?
Unsere Modelle spannen für Kingray Technology Co., Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,51 TWD, mittleres 2,29 TWD, optimistisches 2,86 TWD je Aktie (Stand 28.10.2026, Kurs 21,50 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kingray Technology Co., Ltd. (Stand 28.10.2026): Eigenkapitalrendite −37,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 6787 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kingray Technology Co., Ltd. notiert bei 21,50 TWD, rund 57 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 49,65 TWD und 2 % über dem Tief von 21,00 TWD (Stand 28.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,29 TWD.
Welche Aktien sind mit Kingray Technology Co., Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kingray Technology Co., Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.10.2026: Kurs 21,50 TWD, berechneter Fair Value 2,29 TWD (−89 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 6787 berechnet?
Wir rechnen Kingray Technology Co., Ltd. mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,29 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Kingray Technology Co., Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Der Schlusskurs vom 28.10.2026 liegt bei 21,50 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,29 TWD, das sind rund −89 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kingray Technology Co., Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,86 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (1,51 TWD bis 2,86 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Kingray Technology Co., Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Die Marktkapitalisierung von Kingray Technology Co., Ltd. beträgt 1,9 Mrd. TWD (≈ 52,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kingray Technology Co., Ltd. liegt bei 9,38 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Der Gewinn je Aktie von Kingray Technology Co., Ltd. beträgt −2,71 TWD. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Die Nettomarge von Kingray Technology Co., Ltd. liegt bei −110 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kingray Technology Co., Ltd. liegt bei −37,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kingray Technology Co., Ltd. bei −23,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Die operative Marge von Kingray Technology Co., Ltd. liegt bei −83,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Der Umsatz von Kingray Technology Co., Ltd. wächst um +63,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +50,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Der freie Cashflow von Kingray Technology Co., Ltd. beträgt −254 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kingray Technology Co., Ltd. (6787)?
Kingray Technology Co., Ltd. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 338 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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28.10.2026