LinkCom Manufacturing Co (6821) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40.06 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.67 TWD – 72.00 TWD · Fair‑Value‑Band 24.04 TWD – 40.06 TWD · der Kurs von 42.20 TWD notiert über dem Fair Value von 32.05 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

LinkCom Manufacturing Co (6821) notiert aktuell bei 42.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.05 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LinkCom Manufacturing Co einen Umsatz von 566M TWD bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 60.3. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.04 TWD (Bear Case) bis 40.06 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6821 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (37.11 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (10.51 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LinkCom Manufacturing Co., LTD. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit magnetische Komponenten, intelligente Stromversorgungen und intelligente Lichtsteuerungslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LinkCom Manufacturing Co., LTD. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit magnetische Komponenten, intelligente Stromversorgungen und intelligente Lichtsteuerungslösungen. Das Unternehmen bietet auch magnetische Produkte wie Telekommunikation, LAN-Transformatoren, Leistungsmagnete, SPS-Transformatoren, EMI/RFI-Filter, HF-Magnete, Induktivitäten, Planartransformatoren und drahtlose Energieprodukte an. BLE, LED-Treiber, Messgerät, POE und Wandschalter; LED-Treiber, einschließlich AC-DC und Niederspannungs-AC-Eingang. Seine Produkte werden in 5G-, EV-, Netzwerkkommunikations-, IoT-, intelligenten medizinischen und industriellen Steuerungsanwendungen eingesetzt. LinkCom Manufacturing Co., LTD. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LinkCom Manufacturing Co entwickelte sich von 492M TWD (FY2021) auf 582M TWD (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.1M TWD (+2.7%/Jahr seit FY2021).

6821 ist 24% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.