Shenzhen Kiwi Instruments Co. Ltd. A (688045) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 3,9 Mrd. CNY
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 24.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥4.79 auf ¥32.20 (+572.2%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +17.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥40.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
51‑Monats‑Spanne ¥20.99 – ¥88.07 · Fair‑Value‑Band ¥24.13 – ¥40.26 · der Kurs von ¥60.10 notiert über dem Fair Value von ¥32.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
Shenzhen Kiwi Instruments Co. Ltd. A (688045) notiert aktuell bei ¥60.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥32.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Kiwi Instruments Co. Ltd. A einen Umsatz von 765 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 109.3. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥24.13 (Bear Case) bis ¥40.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥60.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 688045 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (¥13.36) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Shenzhen Kiwi Instruments Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Forschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Analog- und Mixed-Signal-Schaltkreisen in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shenzhen Kiwi Instruments Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Forschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von integrierten Analog- und Mixed-Signal-Schaltkreisen in China und international. Das Unternehmen bietet AC/DC-Produkte an, darunter Flyback-Controller, nicht isolierte Wandler, Synchrongleichrichter, PFC-Wandler, LLC-Controller, AHB-Controller und Netzteilfilter. DC-DC-Produkte bestehend aus Buck, Boos, Buck-Boosts, Ladungspumpen und LNB-Stromversorgung; Motortreiber, wie bürstenlose und bürstenbehaftete Gleichstrommotortreiber, Schritt- und Wechselstrommotortreiber sowie Motorsteuerungs-SoC; sowie MCU- und LED-Treiberprodukte. Es bietet außerdem Schutz für integrierte Schaltkreise, einschließlich OVP, USB und Typ-C, Netzschalter und X-Cap-Entladungen; Batteriemanagementprodukte, bestehend aus Batterieschutzvorrichtungen, AFE und Ladegeräten; DCDC- und LDO-Integrationsprodukte; Isolations- und Schnittstellenprodukte, einschließlich isolierter Gate-Treiber und Schnittstellen sowie digitale Isolatoren und RS-XXX-Transceiver; und Verstärker, wie Allzweck- und Präzisions-OPAs, Instrumentierungs- und isolierte Verstärker sowie Komparatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Datenwandler wie DACs und ADCs an; sowie Strom-, Temperatur- und Hall-Effekt-Sensoren. Seine Produkte werden in den Bereichen Energie und Stromversorgung, Smart Home und Haushaltsgeräte, Industrieautomation sowie IoT und intelligente Konnektivität eingesetzt. Shenzhen Kiwi Instruments Co., Ltd. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Kiwi Instruments Co. Ltd. A entwickelte sich von ¥887M (FY2021) auf ¥683M (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥12.1M (−52.6%/Jahr seit FY2021).
688045 ist 46% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 328 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $225.01 | $98.98 | -56% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $429.15 | $291.42 | -32% |
| Broadcom Inc AVGO | $416.05 | $118.27 | -72% |
| SK hynix Inc 000660 | 1,504,000 KRW | 1,481,291 KRW | -2% |
| Micron Technology, Inc MU | $911.29 | $148.38 | -84% |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | $469.46 | $55.02 | -88% |
| Intel Corporation INTC | $92.80 | $35.41 | -62% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $276.59 | $78.54 | -72% |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | $160.19 | $147.20 | -8% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,845 TWD | 1,559 TWD | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Shenzhen Kiwi Instruments Co. Ltd. A (688045) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688045?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688045?
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Kiwi Instruments Co. Ltd. A (688045)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688045?
Zahlt Shenzhen Kiwi Instruments Co. Ltd. A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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