Willfar Information Technology Co (688100) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 15.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥14.82 bis ¥35.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.27 – ¥50.30 · Fair‑Value‑Band ¥14.82 – ¥35.83 · der Kurs von ¥30.15 notiert über dem Fair Value von ¥21.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Willfar Information Technology Co (688100) notiert aktuell bei ¥30.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Willfar Information Technology Co einen Umsatz von 3.0B CNY bei einer Nettomarge von 22.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 880M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.82 (Bear Case) bis ¥35.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥30.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 688100 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥27.56) gegenüber Substanzwert (¥4.82). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Willfar Information Technology Co., Ltd. bietet intelligente Versorgungsdienste und IoT-Lösungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Willfar Information Technology Co., Ltd. bietet intelligente Versorgungsdienste und IoT-Lösungen in China und international. Das Unternehmen bietet Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Energieüberwachung, Datenkonzentratoreinheiten, integrierte Energielösungen, Kommunikationsmodule, energieeffizientes Management, Head-End-Systeme, intelligente Verkaufslösungen und intelligente Straßenbeleuchtung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Strom-, Wasser-, Gas- und Wärmemessung an. Messgeräte für die Stromverteilung; Geräte zur Überwachung der Stromqualität; Energiedatenkonzentratoren, Relaisschutzausrüstung, Schaltanlagenprodukte und Ausrüstung im Zusammenhang mit Messautomatisierungssystemen; und verschiedene Anwendungssysteme sowie Dienstleistungen, die den Bedarf des gesamten Prozesses der Energieerzeugung, -verteilung, -übertragung und -verbrauchs abdecken. Willfar Information Technology Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Changsha, China. Willfar Information Technology Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Wasion Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Willfar Information Technology Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥3.0B (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥666M (+18.2%/Jahr seit FY2021).

688100 ist 28% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.