China National Electric Apparatus Research Institute Co (688128) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 10.7B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥20.45 (Bear) bis ¥32.63 (Bull), Basis ¥26.54. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.09 – ¥47.27 · Fair‑Value‑Band ¥20.45 – ¥32.63 · der Kurs von ¥22.47 notiert unter dem Fair Value von ¥26.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

China National Electric Apparatus Research Institute Co (688128) notiert aktuell bei ¥22.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥26.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China National Electric Apparatus Research Institute Co einen Umsatz von 4.8B CNY bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 884M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥20.45 (Bear Case) bis ¥32.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 688128 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥35.96) gegenüber Substanzwert (¥5.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. bietet Lösungen in den Bereichen Qualitäts- und Technologiedienstleistungen, intelligente Ausrüstung, umweltfreundliche Beschichtungen und Polyesterharze in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. bietet Lösungen in den Bereichen Qualitäts- und Technologiedienstleistungen, intelligente Ausrüstung, umweltfreundliche Beschichtungen und Polyesterharze in China und international. Es arbeitet mit kompletter Ausrüstung; Elektrische Ausrüstung; Qualität und technischer Service; und die Segmente Umweltschutzbeschichtungen und Harze. Das Unternehmen bietet Qualitäts- und technische Dienstleistungen an, darunter Produkttests und -zertifizierung, Managementsystemzertifizierung, Standardformulierung und -überarbeitung, Messtechnik und Kalibrierung, Eignungsprüfung, Laboreinrichtung, Schulung, Produktinspektion, Fabrikaudit, Risikoanalyse, Forschungs- und Entwicklungsunterstützung sowie technische Beratungsdienste in den Bereichen Smart Homes, intelligente Fahrzeuge, 5G-Kommunikation, intelligente Ausrüstung, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Schienenverkehr; und erweiterte Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Komplettlösungen für Haushaltsgerätefabriken, Generatoranregungssysteme, automatische Testsysteme für neue Energiebatterien, Leistungselektronikausrüstung, AS/RS und Logistik sowie intelligente Ausrüstung für Automobile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Polyesterharze an; sowie Pulver- und Flüssigbeschichtungen. Darüber hinaus bietet es hochwertige Lösungen für die Haushaltsgeräteindustrie, Leistungselektronik, Autos und Motorräder sowie umweltfreundliche Beschichtungen für Industrieprodukte. und technische Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Guangzhou Electric Apparatus des Ersten Ministeriums für Maschinenindustrie der Volksrepublik China bekannt. Das China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China National Electric Apparatus Research Institute Co entwickelte sich von ¥3.4B (FY2021) auf ¥4.8B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥533M (+14.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.