Dioo Microcircuits Co (688381) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 10.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥23.28 bis ¥60.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne ¥13.69 – ¥51.90 · Fair‑Value‑Band ¥23.28 – ¥60.62 · der Kurs von ¥32.12 notiert unter dem Fair Value von ¥43.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Dioo Microcircuits Co (688381) notiert aktuell bei ¥32.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥43.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dioo Microcircuits Co einen Umsatz von 514M CNY bei einer Nettomarge von -20.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥23.28 (Bear Case) bis ¥60.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥32.12 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 688381 ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥6.87) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.45). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dioo MicroCircuits Co., Ltd. Jiangsu beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Hochleistungs-Analogchips.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dioo MicroCircuits Co., Ltd. Jiangsu beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Hochleistungs-Analogchips. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Operationsverstärker, Analogschalter, Pegelumsetzer, Komparatoren, Strom- und andere Sensoren, Klasse-D-Audioverstärker, Audio-/Videotreiber, USB-Redriver, CAN-FD-Transceiver, Ladegeräte, High-Side-Ableiter, TEC-Controller, AC/DC-Wandler, Lastschalter, allgemeine Energiemanagementprodukte, Leistungsmodule und DC/DC-Wandler. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobilelektronik, Unterhaltungselektronik, Robotik, Kommunikation und Computer, industrielle Steuerung, Notebook-Computer, Rechenzentren, Smart Home und medizinische Behandlungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nantong, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dioo Microcircuits Co entwickelte sich von ¥508M (FY2021) auf ¥562M (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥66.0M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.