Dareway Intelligent Technology Co (688579) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.80 – ¥22.31 · Fair‑Value‑Band ¥2.25 – ¥3.75 · der Kurs von ¥8.00 notiert über dem Fair Value von ¥3.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Dareway Intelligent Technology Co (688579) notiert aktuell bei ¥8.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dareway Intelligent Technology Co einen Umsatz von 470M CNY bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 213M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.25 (Bear Case) bis ¥3.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 688579 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.76) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.7900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dareway Intelligent Technology Co., Ltd. ist als digitaler Technologiedienstleister in China tätig. Das Unternehmen bietet intelligente Personallösungen wie Sozialversicherung, Personalwesen, Beschäftigung und Unternehmertum sowie Arbeitsbeziehungen; intelligente Regierungsdienste, einschließlich KI und kollaboratives Büro sowie Blockchain und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dareway Intelligent Technology Co., Ltd. ist als digitaler Technologiedienstleister in China tätig. Das Unternehmen bietet intelligente Personallösungen wie Sozialversicherung, Personalwesen, Beschäftigung und Unternehmertum sowie Arbeitsbeziehungen; intelligente Regierungsdienste, einschließlich KI und kollaboratives Büro sowie Blockchain und Regierungsdienste; und intelligente Krankenversicherungslösungen, die öffentliche Dienstleistungen, Fondsüberwachung, -verwaltung und Datenanwendung umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Lösungen für das Gesundheitswesen, etwa das Kerngeschäft von Krankenhäusern, den neuen Arzneimitteleinzelhandel, die Weiterentwicklung der Krankenhauskrankenversicherung und die Vernetzung von Gesundheitsinformationen. und Erfassung von Informationen zum Stromverbrauch, Demand-Side-Management, Analyse von Stromverbrauchsdaten und Stromverbrauchsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Trust-Delivery-Plattform an, die Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen digitale Tresore zur Verfügung stellt; Intelligente Softwareplattformen zur Unterstützung von Plattformen für die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von Anwendungssoftware; Data-Intelligence-Plattform; und intelligente kollaborative Management- und Kontrollplattform. Das Unternehmen war früher als Dareway Software Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen im Februar 2026 in Dareway Intelligent Technology Co., Ltd. Dareway Intelligent Technology Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dareway Intelligent Technology Co entwickelte sich von ¥638M (FY2021) auf ¥520M (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥60.1M (−12.6%/Jahr seit FY2021).

688579 ist 63% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.