Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co. Ltd. A (688630) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 60.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥62.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥21.54 bis ¥62.83). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥40.34 – ¥555.50 · Fair‑Value‑Band ¥21.54 – ¥62.83 · der Kurs von ¥448.79 notiert über dem Fair Value von ¥50.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co. Ltd. A (688630) notiert aktuell bei ¥448.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥50.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co. Ltd. A einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 112.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 465M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥21.54 (Bear Case) bis ¥62.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥448.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 688630 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥111.23) gegenüber Wachstums-DCF (¥4.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und der Wartung von Direktbebilderungsgeräten und Direktschreiblithographiegeräten auf dem chinesischen Festland, in Thailand, Japan, Taiwan, China und weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und der Wartung von Direktbebilderungsgeräten und Direktschreiblithographiegeräten auf dem chinesischen Festland, in Thailand, Japan, Taiwan, China und weltweit. Es bietet PCB-Direktbildgebungsgeräte und Automatisierungssysteme, die im Lithographieprozess zur Herstellung von Leiterplatten, Lithographie von Musterschichten und Lötmaskenschichten verwendet werden; Ausrüstung und Automatisierungssystem für Halbleiter-Direktschreiblithographie, die im Lithographieprozess für die Herstellung von IC-Masken, IC-Substraten und fortschrittlichen Verpackungen sowie für die Herstellung von Mikro-/Mini-LED- und OLED-Anzeigetafeln verwendet werden; und After-Sales-Wartungs- und Support-Services. Es vertreibt seine Produkte über Händler. Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co. Ltd. A entwickelte sich von ¥492M (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +30.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥290M (+28.6%/Jahr seit FY2021).

688630 ist 89% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.