Enli Technology Co (7728) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 8.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (143.66 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne 137.05 TWD – 890.59 TWD · Fair‑Value‑Band 86.20 TWD – 143.66 TWD · der Kurs von 608.00 TWD notiert über dem Fair Value von 114.93 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Enli Technology Co (7728) notiert aktuell bei 608.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 114.93 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enli Technology Co einen Umsatz von 357M TWD bei einer Nettomarge von 18.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 144.8. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 86.20 TWD (Bear Case) bis 143.66 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 608.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 157% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 7728 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (133.16 TWD) gegenüber Substanzwert (36.43 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enli Technology Co.,Ltd beschäftigt sich in Taiwan, den USA, Europa und international mit Forschung, Entwicklung, Design, Herstellung und Verkauf von analogen Lichtquellen, fotoelektrischen Halbleiterumwandlungstests und fotoelektrischen Testgeräten auf Waferebene.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enli Technology Co.,Ltd beschäftigt sich in Taiwan, den USA, Europa und international mit Forschung, Entwicklung, Design, Herstellung und Verkauf von analogen Lichtquellen, fotoelektrischen Halbleiterumwandlungstests und fotoelektrischen Testgeräten auf Waferebene. Es bietet Forschungsinstrumente wie Sonnensimulator, Quanteneffizienzerkennung, Verlust- und Defektanalyse, Lumineszenzanalyse, Fotodiodeninspektion, Software und Zubehör/Tische. Das Unternehmen bietet auch Prüflösungen an, darunter Beleuchtung, CIS-Inspektion, SPAD-Inspektion, Fotodioden-Inspektion, Wafer-Level-Inspektion, CRA-Inspektion, intelligente Software und Zubehörstufen. Enli Technology Co.,Ltd wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enli Technology Co entwickelte sich von 166M TWD (FY2021) auf 357M TWD (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 66.9M TWD (+30.0%/Jahr seit FY2021).

7728 ist 81% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.