Song Chuan Precision Co (7788) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 18.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (88.60 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (48.20 TWD bis 88.60 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne 99.13 TWD – 289.46 TWD · Fair‑Value‑Band 48.20 TWD – 88.60 TWD · der Kurs von 235.00 TWD notiert über dem Fair Value von 70.88 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Song Chuan Precision Co (7788) notiert aktuell bei 235.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 70.88 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Song Chuan Precision Co einen Umsatz von 6.7B TWD bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 274M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48.20 TWD (Bear Case) bis 88.60 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 235.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 7788 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (73.82 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (20.66 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Song Chuan Precision Co., Ltd. produziert und vertreibt elektromechanische Leistungsrelais in Taiwan und international. Das Angebot umfasst hauptsächlich Relais, PCB- und Plug-in-Automobilrelais, PCB-Miniatur-Leistungsrelais, Industrie- und Allzweckrelais sowie Sicherheitsrelais für Haushaltsgeräte, Automobile, IT-Produkte und andere Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Song Chuan Precision Co., Ltd. produziert und vertreibt elektromechanische Leistungsrelais in Taiwan und international. Das Angebot umfasst hauptsächlich Relais, PCB- und Plug-in-Automobilrelais, PCB-Miniatur-Leistungsrelais, Industrie- und Allzweckrelais sowie Sicherheitsrelais für Haushaltsgeräte, Automobile, IT-Produkte und andere Anwendungen. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Song Chuan Precision Co entwickelte sich von 5.2B TWD (FY2021) auf 6.4B TWD (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 269M TWD (+21.7%/Jahr seit FY2021).

7788 ist 70% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.