V5 Technologies Co (7822) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 39.5B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (388.13 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne 209.00 TWD – 1,825 TWD · Fair‑Value‑Band 243.00 TWD – 388.13 TWD · der Kurs von 873.00 TWD notiert über dem Fair Value von 315.56 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

V5 Technologies Co (7822) notiert aktuell bei 873.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 315.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte V5 Technologies Co einen Umsatz von 2.5B TWD bei einer Nettomarge von 27.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 125.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 67.6. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 243.00 TWD (Bear Case) bis 388.13 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 873.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 237% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 7822 ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (645.43 TWD) gegenüber Substanzwert (14.97 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

V5 Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Halbleiterinspektions- und Messgeräten. Es bietet Waferherstellung, fortschrittliche Verpackung und Systemintegration. Darüber hinaus bietet die Al-betriebene intelligente visuelle Inspektionsplattform eine Lösung für den fortgeschrittenen Halbleiterbereich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

V5 Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Halbleiterinspektions- und Messgeräten. Es bietet Waferherstellung, fortschrittliche Verpackung und Systemintegration. Darüber hinaus bietet die Al-betriebene intelligente visuelle Inspektionsplattform eine Lösung für den fortgeschrittenen Halbleiterbereich. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von V5 Technologies Co entwickelte sich von 211M TWD (FY2022) auf 2.1B TWD (FY2025), rund +114.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 582M TWD.

7822 ist 64% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.