AV TECH Corporation (8072) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.2B TWD

AT AV TECH Corporation 8072 · TW

Kurs26.30 TWD

Fair Value16.07 TWD

Potenzial-38.9%

Qualität51/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 6.0% Nettomarge

negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (4/13)

Schmaler Burggraben 29/100

Evidenz: Mittel Spanne 12.05 TWD – 18.63 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −9.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18.63 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.18 TWD – 50.12 TWD · Fair‑Value‑Band 12.05 TWD – 18.63 TWD · der Kurs von 26.30 TWD notiert über dem Fair Value von 16.07 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

AV TECH Corporation (8072) notiert aktuell bei 26.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.07 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AV TECH Corporation einen Umsatz von 1.4B TWD bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 291M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.05 TWD (Bear Case) bis 18.63 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 8072 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 21.24 TWD 21.19 TWD 18.95 TWD 76

Gordon-Wachstumsmodell 8.78 TWD 9.57 TWD 10.76 TWD 70

Wachstumsangep. KGV 11.81 TWD 16.86 TWD 21.92 TWD 68

Alle 14 Modelle nach Familie

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 7.56 TWD 9.25 TWD 10.40 TWD 54

Ertragskraftwert (EPV) 9.59 TWD 10.53 TWD 11.34 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 8.78 TWD 9.57 TWD 10.76 TWD 70

DDM mehrstufig 8.78 TWD 10.85 TWD 13.68 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 16.69 TWD 22.25 TWD 27.81 TWD 63

KUV-Multiple 14.18 TWD 18.91 TWD 23.64 TWD 58

KBV-Multiple 14.18 TWD 18.91 TWD 23.64 TWD 55

EV/EBIT 13.89 TWD 17.30 TWD 20.72 TWD 53

EV/EBITDA 11.84 TWD 14.58 TWD 17.31 TWD 54

EV/Umsatz 10.55 TWD 13.51 TWD 16.47 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 14.37 TWD 19.25 TWD 28.73 TWD 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 21.24 TWD 21.19 TWD 18.95 TWD 76

ROIC-Compounder 9.59 TWD 10.53 TWD 11.34 TWD 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 11.81 TWD 16.86 TWD 21.92 TWD 68

Größte Divergenz: Substanzwert (19.25 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (9.25 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.4B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +34.5%

Nettomarge 6.0%

Eigenkapitalrendite 4.1%

Free Cashflow −68.8M TWD FY2025

KGV 25.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 1.11 TWD

Gewinnwachstum (J/J) -23.4%

Nettoliquidität 291M TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 28

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 58

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 33

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 87

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 97

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 72

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 24

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 2

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 18

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AV TECH Corporation produziert und vertreibt Überwachungsprodukte in Taiwan. Das Unternehmen bietet Netzwerkrekorder, IP-Kameras und -Rekorder, HD-CCTV-Rekorder und -Kameras sowie Peripheriegeräte und PoE-Switches an. Es bietet auch zentrale Verwaltungssystemsoftware für PCs; EagleEyes-Software; IP-Scan-Tool; und VWS Remote Desktop, der die gleichzeitige Anmeldung bei Rekordern zur Fernüberwachung ermöglicht. Die Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Filialisten, Hotels, Banken, Wohngebäude/-komplexe, Wi-Fi-Überwachung, Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen, Produktionsstätten, Einkaufszentren, Museen, Landwirtschaft, Baustellen, Fitnesscenter und Fitnessstudios, Flughäfen, Bahnhöfe und U-Bahnen, Cloud-Speicher, Casinos, Cyber-Verteidiger, Bildung und private Sicherheit. AV TECH Corporation wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AV TECH Corporation entwickelte sich von 1.4B TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 89.0M TWD (+30.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 27/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.3B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+36.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+1.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+1.0%

Ø Wachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.5%

Umsatz −1.3%/Jahr

FY21 1.4B TWD

FY22 1.2B TWD

FY23 1.2B TWD

FY24 939M TWD

FY25 1.3B TWD

Nettoergebnis +30.2%/Jahr

FY21 31.0M TWD

FY22 94.6M TWD

FY23 58.6M TWD

FY24 100M TWD

FY25 89.0M TWD

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −4.5 % p.a.

Umsatz je Aktie −2.2 pp

davon Umsatz gesamt −4.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung +2.0 pp

EBIT-Marge −11.4 pp

Steuersatz +0.1 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +8.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

8072 ist 39% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

AV TECH Corporation · Fair Value
16.07 TWD −39%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8072" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">AV TECH Corporation · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">16.07 TWD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−39%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AV TECH Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8072

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −39% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 6% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median

Umsatzwachstum 35% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24.5× · Teurer als der Median

KBV 0.95× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 1.58× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 26.6× · Teurer als 75% der Peers

PEG 4.10× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 14

ZUKUNFT 100 · Sektor 57

VERGANGENHEIT 16 · Sektor 36

GESUNDHEIT 0 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 39

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
TD SYNNEX Corporation SNX	$251.52	$207.02	-18%
Unisplendour Corporation 000938	¥38.59	¥11.79	-69%
Rexel S.A RXL	€38.59	€33.31	-14%
Arrow Electronics, Inc ARW	$204.10	$115.40	-43%
Avnet, Inc AVT	$87.13	$58.57	-33%
WPG Holdings 3702	106.50 TWD	102.31 TWD	-4%
Shenzhen Huaqiang Industry Co 000062	¥22.37	¥7.52	-66%
Synnex Technology International Corporation 2347	85.30 TWD	86.30 TWD	+1%
Nanjing Sunlord Electronics Corporation 300975	¥37.37	¥8.60	-77%
Insight Enterprises, Inc NSIT	$114.65	$104.19	-9%

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Häufige Fragen

Ist AV TECH Corporation (8072) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16.07 TWD gegenüber einem Kurs von 26.30 TWD, rund −39% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 8072?

Unser modellbasierter Fair Value für AV TECH Corporation liegt bei 16.07 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26.30 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8072?

AV TECH Corporation hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von AV TECH Corporation (8072)?

AV TECH Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.4B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8072?

Die Nettomarge von AV TECH Corporation liegt bei rund 6.0%, das Unternehmen behält damit etwa 6.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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