China Youzan Ltd (8083) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was China Youzan Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Technologie · HK · Marktkap. 5,2 Mrd. HK$ (≈ 574 Mio. €) · ISIN BMG2164J1099
Auf einen Blick
CYChina Youzan Ltd8083 · HK
Kurs1,25 HK$
Fair Value0,1800 HK$
Potenzial−85,5 %
Qualität61/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 592 % über unserem Fair Value von 0,1800 HK$.
Stand 20.08.2026: Der Fair Value von China Youzan Ltd liegt bei 0,1800 HK$ je Aktie, der Kurs bei 1,25 HK$, also 86 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,7 %/J)
✓Solide profitabel · 11,0 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (6/9)
!Schmaler Burggraben 42/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 12 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 0,1300 HK$ bis 0,2200 HK$
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,8 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu China Youzan Ltd:
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Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2200 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0530 HK$ – 2,76 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1300 HK$ – 0,2200 HK$ · der Kurs von 1,25 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1800 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
China Youzan Ltd (8083) notiert aktuell bei 1,25 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1800 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 591,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,2600 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,25 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0300 HK$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Youzan Ltd einen Umsatz von 1,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 11,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,9 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Szenario-Spanne: 0,1300 HK$ (Bear) bis 0,2200 HK$ (Bull), der Kurs von 1,25 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, 8083 ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0,0300 HK$ bis 0,3400 HK$). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV16,2Stand 02.07.2026
KUV1,78KGV × Marge
Nettomarge11,0 %FY2025
Eigenkapitalrendite13,9 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)−6,5 %Ø 5 Jahre
Operative Marge8,3 %TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM)1,5 Mrd. HK$TTM
Umsatzwachstum (J/J)+2,3 %3J ⌀ −1,6 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow269 Mio. HK$FY2025
Nettoliquidität3,9 Mrd. HK$FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität61/100
Davon Geschäftsqualität 60
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Profitabilität34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität19
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe50
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Youzan Technology Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Online- und Offline-E-Commerce-Lösungen in der Volksrepublik China, Japan und Kanada an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zahlungsdienste Dritter, Händlerdienste und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Youzan Technology Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Online- und Offline-E-Commerce-Lösungen in der Volksrepublik China, Japan und Kanada an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zahlungsdienste Dritter, Händlerdienste und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Zahlungen für Dritte und damit verbundene Beratungsdienste an; und eine E-Commerce-Plattform mit verschiedenen Software as a Service (Saas)-Produkten und -Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es eine Reihe von SaaS-Produkten wie Youzan WeiMall, Youzan Store, Youzan Chain, Youzan Beauty und andere SaaS-Produkte; Internet-Informationsdienste im Groß- und Einzelhandel; sowie Factoring- und Garantiedienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Dienste für Händler und bietet Anwendungen von Drittentwicklern auf der Youzan-App an; und Mehrwertdienste, einschließlich Zahlungsdienste, Warenbeschaffung und -verteilung, Verbraucherschutz und Monetarisierung des Online-Verkehrs. Das Unternehmen war früher als China Youzan Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2024 in Youzan Technology Limited. Youzan Technology Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Youzan Ltd entwickelte sich von 1,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,6 Mrd. CNY (FY2025), rund −4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 177 Mio. CNY.
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,6 Mrd. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17,1 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−32,0 % (2020) → 7,7 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−85 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)14 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)11 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,25× · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)16,2× · Günstiger als Median
KBV0,47× · Günstigste 25 %
KUV (TTM)0,45× · Günstigste 25 %
P/FCF2,5× · Günstiger als Median
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss China Youzan Ltd zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre+40,7 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre-5,7 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+8,2 %
FCF-Rendite auf den Kurs0,70 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle12,7 %
Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →
Ist China Youzan Ltd (8083) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1800 HK$ gegenüber einem Kurs von 1,25 HK$, rund −86 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 8083?
Unser modellbasierter Fair Value für China Youzan Ltd liegt bei 0,1800 HK$ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,25 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8083?
China Youzan Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Youzan Ltd (8083)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1800 HK$ (Stand 20.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1300 HK$, optimistisches Szenario 0,2200 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Youzan Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1800 HK$, gegenüber einem Kurs von 1,25 HK$ rund −86 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1300 HK$, optimistisches Szenario 0,2200 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Youzan Ltd (8083)?
China Youzan Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 8083?
Die Nettomarge von China Youzan Ltd liegt bei rund 11,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 11,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Welches Wachstum preist der Kurs von China Youzan Ltd (8083) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste China Youzan Ltd den freien Cashflow zehn Jahre lang um +40,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -5,7 % pro Jahr. Stand 20.08.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 8083?
Unsere Modelle diskontieren China Youzan Ltd mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,32, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Youzan Ltd (8083)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Youzan Ltd liegt er bei 0,1800 HK$ je Aktie (Stand 20.08.2026), der Kurs bei 1,25 HK$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Youzan Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 notiert 8083 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,25 HK$, Fair Value 0,1800 HK$, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8083?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,25 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1800 HK$). Bei China Youzan Ltd liegen zwischen beiden 1,07 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Youzan Ltd wert?
An der Börse wird China Youzan Ltd mit rund 5,2 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 20.08.2026). Je Aktie sind das 1,25 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1800 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8083?
Unsere Modelle spannen für China Youzan Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1300 HK$, mittleres 0,1800 HK$, optimistisches 0,2200 HK$ je Aktie (Stand 20.08.2026, Kurs 1,25 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 8083?
China Youzan Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,2 (Stand 20.08.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,1800 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,4.
Wie solide ist die Bilanz von China Youzan Ltd (8083)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Youzan Ltd (Stand 20.08.2026): Eigenkapitalrendite 13,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit China Youzan Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Shopify Inc, Uber Technologies, Inc, Salesforce, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Youzan Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 20.08.2026: Kurs 1,25 HK$, berechneter Fair Value 0,1800 HK$ (−86 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8083 berechnet?
Wir rechnen China Youzan Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1800 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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