Youzan Technology Limited (8083) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$5.2B

YT Youzan Technology Limited 8083 · HK

KursHK$1.39

Fair ValueHK$0.1800

Potenzial-87.1%

Qualität61/100

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Schwaches Wachstum

Solide profitabel · 11.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/12)

Schmaler Burggraben 42/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1000 – HK$0.1800 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 31.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Fair Value am 31.07.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.1576 auf HK$0.1800 (+14.2%) seit 02.07.2026. Aktienkurs +1,682.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0530 – HK$3.04 · Fair‑Value‑Band HK$0.1000 – HK$0.1800 · der Kurs von HK$1.39 notiert über dem Fair Value von HK$0.1800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Youzan Technology Limited (8083) notiert aktuell bei HK$1.39, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Youzan Technology Limited einen Umsatz von HK$1.5B bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.9B aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1000 (Bear Case) bis HK$0.1800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 8083 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (HK$0.0300 bis HK$0.3400). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$0.2300 HK$0.3400 HK$0.5000 80

Umsatz-Margen-DCF HK$0.1800 HK$0.2200 HK$0.2800 74

ROIC-Compounder HK$0.1500 HK$0.1600 HK$0.1600 72

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$0.2400 HK$0.3300 HK$0.5500 38

Owner Earnings HK$0.2000 HK$0.2800 HK$0.4200 31

5J-Umsatz-Exit HK$0.1800 HK$0.2200 HK$0.2700 39

5J-EBITDA-Exit HK$0.1900 HK$0.2300 HK$0.2800 41

5J-KGV-Exit HK$0.2100 HK$0.2900 HK$0.3800 38

10J-Umsatz-Exit HK$0.2000 HK$0.2400 HK$0.3100 36

10J-EBITDA-Exit HK$0.2000 HK$0.2500 HK$0.3200 37

10J-KGV-Exit HK$0.2200 HK$0.2900 HK$0.4000 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.0400 HK$0.2200 HK$0.3100 54

Lynch-Fair-Value HK$0.0600 HK$0.0900 HK$0.1200 50

PEG = 1,0 HK$0.0600 HK$0.0900 HK$0.1200 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$0.1500 HK$0.1600 HK$0.1600 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$0.0800 HK$0.1100 HK$0.1400 63

KUV-Multiple HK$0.0700 HK$0.0900 HK$0.1200 58

KBV-Multiple HK$0.0700 HK$0.0900 HK$0.1200 55

EV/EBIT HK$0.1800 HK$0.1900 HK$0.2100 53

EV/EBITDA HK$0.1600 HK$0.1800 HK$0.1900 54

EV/Umsatz HK$0.1600 HK$0.1700 HK$0.1900 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.0200 HK$0.0300 HK$0.0400 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$0.2300 HK$0.3400 HK$0.5000 80

Umsatz-Margen-DCF HK$0.1800 HK$0.2200 HK$0.2800 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.0400 HK$0.0500 HK$0.1000 61

ROIC-Compounder HK$0.1500 HK$0.1600 HK$0.1600 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$0.0900 HK$0.1300 HK$0.1700 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2500) gegenüber Substanzwert (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.5B

Umsatzwachstum (J/J) +2.3%

Nettomarge 11.0%

Eigenkapitalrendite 13.9%

Free Cashflow HK$269M FY2025

KGV 16.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 8.3%

Nettoliquidität HK$3.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 34

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 58

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 76

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 56

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 19

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 67

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 50

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Youzan Technology Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Online- und Offline-E-Commerce-Lösungen in der Volksrepublik China, Japan und Kanada an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zahlungsdienste Dritter, Händlerdienste und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Zahlungen für Dritte und damit verbundene Beratungsdienste an; und eine E-Commerce-Plattform mit verschiedenen Software as a Service (Saas)-Produkten und -Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es eine Reihe von SaaS-Produkten wie Youzan WeiMall, Youzan Store, Youzan Chain, Youzan Beauty und andere SaaS-Produkte; Internet-Informationsdienste im Groß- und Einzelhandel; sowie Factoring- und Garantiedienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Dienste für Händler und bietet Anwendungen von Drittentwicklern auf der Youzan-App an; und Mehrwertdienste, einschließlich Zahlungsdienste, Warenbeschaffung und -verteilung, Verbraucherschutz und Monetarisierung des Online-Verkehrs. Das Unternehmen war früher als China Youzan Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2024 in Youzan Technology Limited. Youzan Technology Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Youzan Technology Limited entwickelte sich von HK$1.9B (FY2021) auf HK$1.6B (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$177M.

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$1.6B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+5.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−5.7%

Ø Wachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+17.1%

Umsatz −4.3%/Jahr

FY21 HK$1.9B

FY22 HK$1.7B

FY23 HK$1.6B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.6B

Nettoergebnis

FY21 −HK$3.0B

FY22 −HK$352M

FY23 HK$7.4M

FY24 −HK$188M

FY25 HK$177M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Youzan Technology Limited · Fair Value
HK$0.1800 −87%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Youzan Technology Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8083

Vergleichsgruppe

Software - Application · 708 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −87% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 11% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 8% · Über dem Median

Umsatzwachstum 2% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.25× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 16.2× · Günstiger als der Median

KBV 0.47× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.45× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 2.5× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 12 · Sektor 38

VERGANGENHEIT 56 · Sektor 13

GESUNDHEIT 88 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 28

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPS	C$12.69	C$16.26	+28%
Shopify Inc SHOP	C$173.23	C$20.54	-88%
Uber Technologies, Inc UBER	$72.67	$51.11	-30%
Salesforce, Inc CRM	$170.77	$182.10	+7%
ServiceNow, Inc NOW	$107.71	$33.12	-69%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$384.17	$80.41	-79%
Snowflake Inc SNOW	$271.87	$34.04	-87%
Adobe Inc ADBE	$230.61	$379.48	+65%
Automatic Data Processing, Inc ADP	$241.92	$177.51	-27%
Intuit Inc INTU	$291.09	$258.69	-11%

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Häufige Fragen

Ist Youzan Technology Limited (8083) über- oder unterbewertet?

Stand 31.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1800 gegenüber einem Kurs von HK$1.39, rund −87% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 8083?

Unser modellbasierter Fair Value für Youzan Technology Limited liegt bei HK$0.1800 (Stand 31.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.39.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8083?

Youzan Technology Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Youzan Technology Limited (8083)?

Youzan Technology Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 31.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8083?

Die Nettomarge von Youzan Technology Limited liegt bei rund 11.0%, das Unternehmen behält damit etwa 11.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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