Web3 Meta Limited (8093) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$112M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.7480). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3655 bis HK$0.7480) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.12 – HK$15.60 · Fair‑Value‑Band HK$0.3655 – HK$0.7480 · der Kurs von HK$1.65 notiert über dem Fair Value von HK$0.5865. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Web3 Meta Limited (8093) notiert aktuell bei HK$1.65, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5865 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Web3 Meta Limited einen Umsatz von HK$70.7M bei einer Nettomarge von -42.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 131.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3655 (Bear Case) bis HK$0.7480 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 8093 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.7200) gegenüber Substanzwert (HK$0.6200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Web3 Meta Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Werbedienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Internet Advertising Services und Digitalization Empowerment Platform tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Web3 Meta Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Werbedienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Internet Advertising Services und Digitalization Empowerment Platform tätig. Das Unternehmen bietet Internet-Werbedienstleistungen an, darunter Werbeproduktion und -verteilung, Spielewerbung, Big-Data-Unterstützung, integrierte Marketinglösungen und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus werden digitale Beratungs- und Baudienstleistungen sowie der Vertrieb von Digitalisierungsprodukten angeboten. Das Unternehmen war früher als Million Stars Holdings Limited bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in Web3 Meta Limited. Web3 Meta Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Web3 Meta Limited entwickelte sich von HK$209M (FY2021) auf HK$44.5M (FY2025), rund −32.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$20.3M.

8093 ist 64% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.