Omnicom Group (OMC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $23.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von $81.25 (Bear) bis $132.65 (Bull), Basis $99.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $53.94 – $98.79 · Fair‑Value‑Band $81.25 – $132.65 · der Kurs von $82.51 notiert unter dem Fair Value von $99.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Omnicom Group (OMC) notiert aktuell bei $82.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $99.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omnicom Group einen Umsatz von $19.8B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.9B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $81.25 (Bear Case) bis $132.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $82.51 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, OMC ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($136.60) gegenüber Substanzwert ($28.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Omnicom Group Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Werbe-, Marketing- und Unternehmenskommunikationsdienste an. Es bietet eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Medien und Werbung, Präzisionsmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitswesen, Branding und Einzelhandel, Erlebnis, Umsetzung und Support.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Omnicom Group Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Werbe-, Marketing- und Unternehmenskommunikationsdienste an. Es bietet eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Medien und Werbung, Präzisionsmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitswesen, Branding und Einzelhandel, Erlebnis, Umsetzung und Support. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Werbung, Branding, Content-Marketing, Krisenkommunikation, Kundendatenanalyse und datengesteuerte Entscheidungsfindung, Kundenbeziehungsmanagement, Entscheidungswissenschaften, digitales Erlebnisdesign, digitale Transformation, E-Commerce-Optimierung, Unterhaltungsmarketing, Erlebnismarketing, Feldmarketing, Gesundheitsmarketing und -kommunikation, In-Store-Design, Investor Relations und Marktforschung. Zu den Dienstleistungen gehören außerdem Medienplanung und -einkauf, Merchandising und Point of Sale, mobiles Marketing, multikulturelles Marketing, organisatorische Kommunikation, Verpackungsdesign, Performance-Marketing, Produktplatzierung und Verkaufsförderung Marketing, öffentliche Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Einzelhandelsmedien und E-Commerce, Shopper-Marketing, strukturierte Innovation, Studioproduktion, Social-Media- und Influencer-Marketing sowie Sport- und Event-Marketing. Das Unternehmen ist in Nord- und Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen wurde 1944 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Omnicom Group entwickelte sich von $14.3B (FY2021) auf $17.3B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$54.5M.

OMC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• OMC Pays More Than A Treasury. And It Grows Yahoo Finance · 31.07.2026
• Omnicom's Data and Analytics Push Reshapes Its Merger Outlook Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.