Hephaestus Holdings Ltd (8173) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$22.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0930). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0346 bis HK$0.0930). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0920 – HK$0.9400 · Fair‑Value‑Band HK$0.0346 – HK$0.0930 · der Kurs von HK$0.1220 notiert über dem Fair Value von HK$0.0650. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hephaestus Holdings Ltd (8173) notiert aktuell bei HK$0.1220, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0650 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hephaestus Holdings Ltd einen Umsatz von HK$40.2M bei einer Nettomarge von -18.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 134.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$8.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0346 (Bear Case) bis HK$0.0930 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1220 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 8173 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.5600) gegenüber Substanzwert (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hephaestus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenarchitektur- und Ausführungsdienstleistungen in Hongkong, Thailand, Macau und Festlandchina an. Es bietet seine Dienstleistungen für Privathäuser, Firmenbüros, Servicewohnungen, Hotels, Wohnclubhäuser, Musterwohnungen und Verkaufsgalerien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hephaestus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenarchitektur- und Ausführungsdienstleistungen in Hongkong, Thailand, Macau und Festlandchina an. Es bietet seine Dienstleistungen für Privathäuser, Firmenbüros, Servicewohnungen, Hotels, Wohnclubhäuser, Musterwohnungen und Verkaufsgalerien an. Das Unternehmen bietet außerdem Farbwiedergabe, Innenarchitektur- und Ausführungsdienstleistungen sowie Immobilieninvestitionen, Bauingenieurwesen und Abwicklungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Union Asia Enterprise Holdings Limited bekannt und änderte im September 2021 seinen Namen in Hephaestus Holdings Limited. Hephaestus Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Causeway Bay, Hongkong. Hephaestus Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Hong Kong Jun Tai Ting Investment Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hephaestus Holdings Ltd entwickelte sich von HK$51.7M (FY2022) auf HK$40.2M (FY2026), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$7.5M.

8173 ist 47% überbewertet. Mit Verisk Analytics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consulting Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.