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ANTA Sports Products Limited (82020) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 231 Mrd. HK$ (≈ 25,4 Mrd. €) · ISIN KYG040111059

AS ANTA Sports Products Limited 82020 · HK
KursHK$66.45
Fair ValueHK$73.57
Potenzial+10.7%
Qualität65/100

Stärken

✓Kurs liegt 10 % unter unserem Fair Value von HK$73.57
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +17,7 %/J)
✓Solide profitabel · 16,9% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +17,7 %/J)
Solide profitabel · 16,9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
3,31% Dividendenrendite
Breiter Burggraben 74/100
Evidenz: Mittel Spanne HK$55.18 – HK$122.68 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$93.58 auf HK$73.57 (−21.4%) seit 06.08.2026. Aktienkurs −3.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 10 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Eine recht weite Modellspanne (HK$55.18 bis HK$122.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Unsere Modellspanne reicht von HK$55.18 (Bear) bis HK$122.68 (Bull), Basis HK$73.57. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

HK$93.08 HK$58.55 Fair Value HK$73.57 07.2025 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne HK$58.55 – HK$93.08 · Fair‑Value‑Band HK$55.18 – HK$122.68 · der Kurs von HK$66.45 notiert unter dem Fair Value von HK$73.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

ANTA Sports Products Limited (82020) notiert aktuell bei HK$66.45, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$73.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ANTA Sports Products Limited einen Umsatz von 80,2 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 16.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 20,6 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$55.18 (Bear Case) bis HK$122.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$66.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, 82020 ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,19 HKD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF HK$83.42 HK$148.52 HK$332.59 74
Ertragskraftwert (EPV) HK$38.61 HK$45.37 HK$51.38 74
Wachstums-DCF HK$80.29 HK$167.93 HK$338.62 73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$83.42 HK$148.52 HK$332.59 74
Owner Earnings HK$81.26 HK$183.56 HK$401.97 70
5J-Umsatz-Exit HK$37.85 HK$61.12 HK$99.26 71
5J-EBITDA-Exit HK$69.76 HK$131.58 HK$230.63 72
5J-KGV-Exit HK$68.81 HK$135.66 HK$219.59 68
10J-Umsatz-Exit HK$50.07 HK$82.53 HK$122.36 66
10J-EBITDA-Exit HK$73.64 HK$142.17 HK$262.25 65
10J-KGV-Exit HK$72.97 HK$140.41 HK$251.60 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$26.60 HK$176.14 HK$246.63 63
Lynch-Fair-Value HK$51.41 HK$73.45 HK$95.48 61
PEG = 1,0 HK$51.41 HK$73.45 HK$95.48 57
Ertragskraftwert (EPV) HK$38.61 HK$45.37 HK$51.38 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$17.76 HK$38.77 HK$65.24 65
DDM mehrstufig HK$17.76 HK$31.76 HK$40.41 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$64.53 HK$86.04 HK$107.55 63
KUV-Multiple HK$20.78 HK$27.71 HK$34.63 58
KBV-Multiple HK$49.87 HK$66.49 HK$83.11 55
EV/EBIT HK$74.49 HK$99.22 HK$123.95 66
EV/EBITDA HK$66.18 HK$88.13 HK$110.09 67
EV/Umsatz HK$19.70 HK$28.02 HK$36.33 53
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$9.23 HK$12.37 HK$18.47 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$80.29 HK$167.93 HK$338.62 73
Umsatz-Margen-DCF HK$37.85 HK$63.33 HK$100.30 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$26.46 HK$33.82 HK$133.94 64
ROIC-Compounder HK$48.27 HK$71.84 HK$106.32 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$73.24 HK$104.64 HK$136.03 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$135.66) gegenüber Substanzwert (HK$12.37). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 2,88 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) HK$2.48
Dividendenrendite 3,3% Ausschüttung 88,8%
Nettomarge 16,9% FY2025
Eigenkapitalrendite 22,5% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 16,1% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 21,4% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 80,2 Mrd. HK$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +12,4% 3J ⌀ +14,3%
Gewinnwachstum (J/J) -15,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 17,9 Mrd. HK$ FY2025
Nettoverschuldung 20,6 Mrd. HK$ FY2025 · ≈ 1,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 66
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 31
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 18
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 75
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

ANTA Sports Products Limited beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von professionellen Sportschuhen, -bekleidung und -accessoires.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ANTA Sports Products Limited beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von professionellen Sportschuhen, -bekleidung und -accessoires. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Laufen, Cross-Training, Basketball, professionelle Wettkämpfe, Training, Sportunterricht, Outdoor-Sportarten, Triathlon, Golf, Skifahren, Camping, Wandern, Urban Outdoor, Tennis und andere Sportarten unter den Marken FILA, FILA KIDS, FILA FUSION, AMER, KOLON SPORT, JACK WOLFSKIN, ANTA, DESCENTE und ANTA KIDS sowie Sportstoffe unter dem Markennamen MAIA ACTIVE. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Logistik, Immobilienverwaltung, Informationstechnologie, Markenbesitz, Management, Produktdesign und Sporttraining sowie die Herstellung von Schuhsohlen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und Einzelhandel mit Sportartikeln tätig. Es bietet seine Produkte in Geschäften und online an. ANTA Sports Products Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinjiang, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ANTA Sports Products Limited entwickelte sich von HK$49.3B (FY2021) auf HK$80.2B (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$13.6B (+15.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
80,2 Mrd. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+13.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24.5%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+22.0% (18.7 + 3.3)
Umsatz +12.9%/Jahr
FY21 HK$49.3B
FY22 HK$53.7B
FY23 HK$62.4B
FY24 HK$70.8B
FY25 HK$80.2B
Nettoergebnis +15.2%/Jahr
FY21 HK$7.7B
FY22 HK$7.6B
FY23 HK$10.2B
FY24 HK$15.6B
FY25 HK$13.6B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +21.0 % p.a.
Umsatz je Aktie +20.9 %

davon Umsatz gesamt +22.9 % · Rückkäufe/Verwässerung −1.6 %

EBIT-Marge +0.1 %
Steuersatz −0.3 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.3 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

82020 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ANTA Sports Products Limited · Fair Value
HK$73.57 +10%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ANTA Sports Products Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/82020

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Pop Mart International Group 9992 HK$158.70 HK$227.30 +43%
Amer Sports, Inc AS $33.03 $16.16 -51%
Hasbro, Inc HAS $96.29 $81.97 -15%
Life Time Group LTH $45.40 $15.61 -66%
Li Ning Company 82331 HK$11.62 HK$11.48 -1%
Acushnet Holdings GOLF $89.10 $36.89 -59%
Ninebot Limited 689009 ¥44.94 ¥39.73 -12%
Mattel, Inc MAT $15.26 $18.93 +24%
Planet Fitness, Inc PLNT $53.33 $52.62 -1%
Fluidra, S.A FDR €19.31 €19.47 +1%

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Häufige Fragen

Ist ANTA Sports Products Limited (82020) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$73.57 gegenüber einem Kurs von HK$66.45, rund +11% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 82020?
Unser modellbasierter Fair Value für ANTA Sports Products Limited liegt bei HK$73.57 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$66.45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 82020?
ANTA Sports Products Limited hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von ANTA Sports Products Limited (82020)?
ANTA Sports Products Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 80,2 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 82020?
Die Nettomarge von ANTA Sports Products Limited liegt bei rund 16.9%, das Unternehmen behält damit etwa 16.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt ANTA Sports Products Limited eine Dividende?
ANTA Sports Products Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.31% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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