Life Time Group (LTH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $9.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $9.22 – $45.70 · Fair‑Value‑Band $16.15 – $25.97 · der Kurs von $43.81 notiert über dem Fair Value von $16.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Life Time Group (LTH) notiert aktuell bei $43.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Life Time Group einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.5B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.15 (Bear Case) bis $25.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $43.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 4% Fair-Value-Potenzial, LTH ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($41.99) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Life Time Group Holdings, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Erlebnisse für eine Gemeinschaft einzelner Mitglieder in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Life Time Group Holdings, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Erlebnisse für eine Gemeinschaft einzelner Mitglieder in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Fitnessböden mit Geräten, Umkleideräume, Gruppen-Fitnessstudios, Fahrrad-, Yoga-, Pilates-Studios, Bar und Lounge, Freihantel- und Widerstandsgeräte, Herz-Kreislauf-Geräte, Dampfbad und Sauna, Kalttauchbecken, Racquetball- und Squash-Räume, Erholungsräume, Innen- und Außenpools und Bistros, Tennis- und Pickleballplätze im Innen- und Außenbereich, Basketball- und Volleyballplätze, LifeSpa, LifeCafe sowie Lernräume für Kinderbetreuung und Kinderakademie. Es bietet außerdem dynamisches Personaltraining, dynamisches Stretching, Kleingruppentraining, Gewichtsverlust-Coaching, Ernährungscoaching, Medi-Spa, Physiotherapie und Chiropraktik, Beurteilungen und Labortests, sportspezifisches Coaching, Ausdauer-Coaching, Schwimmunterricht und Team-Coaching, Handtuch- und Schließfachservice, Experience Life sowie ARORA- und MIORA-Community-Dienste. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Sportligen und -turnieren, Sportveranstaltungen, LT-Spielen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Outdoor-Gruppenläufen, Outdoor-Gruppenradtouren und Wohltätigkeitsveranstaltungen; Organisation von Kindergeburtstagen, Elternabenden, Sommer- und Feriencamps für Kinder, Sporttrainingscamps, Schwimmtreffen, Wohltätigkeitsveranstaltungen; und Bereitstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und Bekleidung sowie Planung, Bau und Betrieb von Sport- und Sport-, professionellen Fitness-, Familienerholungs- und Spa-Zentren in einer Resort-ähnlichen Umgebung in vorstädtischen und städtischen Gebieten von Metropolregionen. Darüber hinaus bietet die digitale Plattform Live-Streaming-Fitnesskurse, zielorientiertes Personaltraining aus der Ferne, Unterstützung bei Ernährung und Gewichtsabnahme, kuratierte preisgekrönte Gesundheits- sowie Fitness- und Wellness-Inhalte.Das Unternehmen war früher als LTF Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen am 21. Juni 2021 in Life Time Group Holdings, Inc.. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chanhassen, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Life Time Group entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund +22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $374M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Life Time Health, Core To The K-Shaped Economy, Is Near A Buy Point Yahoo Finance · 07.08.2026
• Earnings Estimates Rising for Life Time Group Holdings (LTH): Will It Gain? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) is a Great Momentum Stock: Should You Buy? Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.