Chenbro Micom Co Ltd (8210) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 147 Mrd. TWD (≈ 4,0 Mrd. €) · ISIN TW0008210006

Was ist Chenbro Micom Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (935,44 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (361,79 TWD bis 935,44 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 55,97 TWD – 1.539 TWD · Fair‑Value‑Band 361,79 TWD – 935,44 TWD · der Kurs von 986,00 TWD notiert über dem Fair Value von 680,86 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chenbro Micom Co Ltd (8210) notiert aktuell bei 986,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 680,86 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 681,48 TWD je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 986,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 116,56 TWD, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chenbro Micom Co Ltd einen Umsatz von 25,0 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 16,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,7 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 361,79 TWD (Bear Case) bis 935,44 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 986,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 207 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, 8210 ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,80 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (681,48 TWD) gegenüber Substanzwert (58,19 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chenbro Micom Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung, der Verarbeitung und dem Verkauf von Computerperipheriegeräten und deren Verbrauchsmaterialien und Hauptsystemen in den Vereinigten Staaten, China, Taiwan, Singapur, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chenbro Micom Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung, der Verarbeitung und dem Verkauf von Computerperipheriegeräten und deren Verbrauchsmaterialien und Hauptsystemen in den Vereinigten Staaten, China, Taiwan, Singapur, Europa und international. Es bietet Barebone-Server; sowie Rackmount-, Tower-Server- und PC-Gehäuseprodukte. Das Unternehmen bietet Speichererweiterungskits an; und OEM-, ODM- und JDM-Dienste. Darüber hinaus ist es an den Software-Design- und Engineering-Aktivitäten beteiligt; sowie Export und Import von Computerprodukten und Peripheriegeräten. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chenbro Micom Co Ltd entwickelte sich von 9,4 Mrd. TWD (FY2021) auf 22,0 Mrd. TWD (FY2025), rund +23,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,6 Mrd. TWD (+51,6 %/Jahr seit FY2021).

8210 ist 45 % überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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