Progate Group (8227) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 6.0B TWD
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −22.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (51.46 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3.09 TWD – 416.29 TWD · Fair‑Value‑Band 30.87 TWD – 51.46 TWD · der Kurs von 144.00 TWD notiert über dem Fair Value von 41.16 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Progate Group (8227) notiert aktuell bei 144.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 41.16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Progate Group einen Umsatz von 1.5B TWD bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 88.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 564M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.87 TWD (Bear Case) bis 51.46 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 144.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 8227 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (92.83 TWD) gegenüber Substanzwert (19.30 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Progate Group Corporation beschäftigt sich in Taiwan mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von integrierten Schaltkreisen. Es befasst sich auch mit geistigen Eigentumsrechten; Großhandel mit elektronischen Materialien und Informationssoftware; und Vertretung sowie Import und Export verschiedener verwandter Produkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Progate Group Corporation beschäftigt sich in Taiwan mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von integrierten Schaltkreisen. Es befasst sich auch mit geistigen Eigentumsrechten; Großhandel mit elektronischen Materialien und Informationssoftware; und Vertretung sowie Import und Export verschiedener verwandter Produkte. Das Unternehmen bietet auch ASIC-Design-Services an; ASIC-Massenproduktionsservice; Schlüsselfertiger IP-Dienst; Schlüsselfertiger APR-Layout-Service; Schlüsselfertiger Gate-Array-Service; Schlüsselfertiger Service für Gießereien; CyberShuttle/MPW/Prototyp-Service; Schlüsselfertiger TSMC CoWoS-Service; und TSMC InFO-Dienste. Die Progate Group Corporation wurde 1980 gegründet und hat ihren Sitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Progate Group entwickelte sich von 560M TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund +24.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 81.4M TWD (+8.8%/Jahr seit FY2021).
8227 ist 71% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 318 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $211.80 | $96.91 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $398.37 | $207.49 | -48% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €367.75 | €121.25 | -67% |
| Micron Technology, Inc 1MU | €784.90 | €185.67 | -76% |
| SK hynix Inc 000660 | 2,082,000 KRW | 1,109,311 KRW | -47% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €425.20 | €56.33 | -87% |
| Intel Corporation INTC | C$68.40 | C$9.82 | -86% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $311.46 | $59.75 | -81% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,740 TWD | 1,163 TWD | -69% |
| SK Square Co 402340 | 1,212,000 KRW | 868,000 KRW | -28% |
Progate Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Progate Group (8227) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8227?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8227?
Wie hoch ist der Umsatz von Progate Group (8227)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8227?
Zahlt Progate Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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