Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company (8249) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. 32,5 Mio. HK$

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0683). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0450 – HK$0.2700 · Fair‑Value‑Band HK$0.0683 – HK$0.1073 · der Kurs von HK$0.0650 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0878. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company (8249) notiert aktuell bei HK$0.0650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0878 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company einen Umsatz von 20,2 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0683 (Bear Case) bis HK$0.1073 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0650 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 132% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -66% Fair-Value-Potenzial, 8249 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.0800) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited sells controller systems for electronic equipment and components in the People's Republic of China. It operates through Sales of Controller Systems for Electronic Products and Sales of Mechanical Products segments.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited sells controller systems for electronic equipment and components in the People's Republic of China. It operates through Sales of Controller Systems for Electronic Products and Sales of Mechanical Products segments. The company designs, manufactures, and sells computer numerical control (CNC) machine tools optical and mechanical products. It is also involved in subassembly for electronic appliances, as well as research, development, manufacture, and sale of robots, automation control equipment, electronic components, instruments and meters, communication terminal equipment, and electronic computer external equipment and other products. The company was incorporated in 2000 and is based in Wan Chai, Hong Kong. Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited operates as a subsidiary of Zhejiang Ruiyuan Intelligent Robot Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company entwickelte sich von HK$36.5M (FY2021) auf HK$20.2M (FY2025), rund −13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.3M.

8249 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.