Perfect Optronics Limited (8311) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. 101 Mio. HK$ (≈ 11,1 Mio. €) · ISIN KYG7015H1039

Was ist Perfect Optronics Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0356 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0240 HK$ – 0,3750 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0290 HK$ – 0,0356 HK$ · der Kurs von 0,0560 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0356 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Perfect Optronics Limited (8311) notiert aktuell bei 0,0560 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0356 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 0,0700 HK$ je Aktie; damit liegen 2 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0560 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0200 HK$, und 1 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perfect Optronics Limited einen Umsatz von 104 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −12,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −35,2 %. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0290 HK$ (Bear Case) bis 0,0356 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0560 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 8311 ist mit −36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,0700 HK$) gegenüber Substanzwert (0,0200 HK$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Perfect Optronics Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Handel und dem Verkauf von Display- und Optikprodukten sowie zugehörigen elektronischen Komponenten in Hongkong, Festlandchina und Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Perfect Optronics Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Handel und dem Verkauf von Display- und Optikprodukten sowie zugehörigen elektronischen Komponenten in Hongkong, Festlandchina und Taiwan. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Dünnschichttransistor-Flüssigkristallanzeigetafeln und -module, Treiber-ICs, Polarisatoren, elektronische Beschilderung, Optikprodukte, gesundheitsbezogene Produkte und andere Produkte. Darüber hinaus werden elektronische Produktanwendungen entwickelt. Großhandel, Import und Export von Anzeigetafeln und zugehörigen elektronischen Komponenten; bietet technischen Support und damit verbundene Dienstleistungen an; Forschung und Entwicklung sowie Verkauf von Produkten im Bereich Optik; und entwirft, entwickelt und vertreibt Produkte im Bereich der angewandten Optik sowie Produkte für digitale Informationsschilder und elektronische Regaldisplays. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke K-clean Körperpflegeprodukte, Desinfektionsmittel und kombinierte Antigen-Schnelltestkits an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in To Kwa Wan, Hongkong. Perfect Optronics Limited ist eine Tochtergesellschaft von Winful Enterprises Limited

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perfect Optronics Limited entwickelte sich von 528 Mio. HK$ (FY2021) auf 104 Mio. HK$ (FY2025), rund −33,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12,5 Mio. HK$.

8311 ist 57 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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