Creative China Holdings Ltd (8368) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$122M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.2302 (Bear) bis HK$0.3844 (Bull), Basis HK$0.3061. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1780 – HK$1.55 · Fair‑Value‑Band HK$0.2302 – HK$0.3844 · der Kurs von HK$0.3400 notiert über dem Fair Value von HK$0.3061. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Creative China Holdings Ltd (8368) notiert aktuell bei HK$0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3061 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Creative China Holdings Ltd einen Umsatz von HK$141M bei einer Nettomarge von 31.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2302 (Bear Case) bis HK$0.3844 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 8368 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$1.70) gegenüber Substanzwert (HK$0.4100). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Creative China Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China, Hongkong und Südostasien in der Produktion von Serienprogrammen/Filmen und in Filmrechten tätig. Das Unternehmen betreibt Serienprogramme/Filme und Produktion sowie Investitionen in Filmrechte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Creative China Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China, Hongkong und Südostasien in der Produktion von Serienprogrammen/Filmen und in Filmrechten tätig. Das Unternehmen betreibt Serienprogramme/Filme und Produktion sowie Investitionen in Filmrechte. Konzert- und Eventorganisation; Entwicklung und Betrieb mobiler Anwendungen; und Künstlermanagement-Segmente. Es bietet die Erstellung, Adaption, Produktion und Lizenzierung von Originaldrehbüchern für Film- und Fernsehprogramme sowie damit verbundene Produktionsdienstleistungen und Investitionen in Filmrechte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Konzert- und Veranstaltungsorganisation wie Musikkonzerte, Preisverleihungen, Automobilausstellungen, Hochschulabsolventen und andere Performance-Veranstaltungen an. Darüber hinaus bietet es eine elektronische Plattform für den Konsum von Unterhaltungsinhalten und E-Commerce-Dienste, beispielsweise einen Online-Shop. und Live-Streaming-E-Commerce, Online-Werbung, Entwicklung mobiler Anwendungen und damit verbundene Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managementdienstleistungen für Künstler bei der Organisation verschiedener Auftrittsaktivitäten an. Creative China Holdings Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Creative China Holdings Ltd entwickelte sich von HK$59.3M (FY2021) auf HK$141M (FY2025), rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$44.6M (+17.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.