Sanbase Corporation Ltd (8501) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$148M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3300 bis HK$0.6200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2550 – HK$1.03 · Fair‑Value‑Band HK$0.3300 – HK$0.6200 · der Kurs von HK$0.9000 notiert über dem Fair Value von HK$0.5000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sanbase Corporation Ltd (8501) notiert aktuell bei HK$0.9000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanbase Corporation Ltd einen Umsatz von HK$345M bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$124M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3300 (Bear Case) bis HK$0.6200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.9000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 157% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 8501 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanbase Corporation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenausbaulösungen in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Ausstattungs-/Baumanagement, Rohbau-Ausbau, Umstapelung, Wiederinbetriebnahme, vorbeugende Wartung sowie Teilreparatur- und Änderungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanbase Corporation Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenausbaulösungen in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Ausstattungs-/Baumanagement, Rohbau-Ausbau, Umstapelung, Wiederinbetriebnahme, vorbeugende Wartung sowie Teilreparatur- und Änderungsdienste an. Es bietet außerdem Designberatung/Projektmanagement, Standortauswahl, strategische Planung, Innenarchitektur, Ingenieurwesen, Baumanagement und Umzugsmanagementdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Umstapelungsdienste an, darunter Modernisierungs- und Neuplanungsdienste sowie Änderungsarbeiten an bestehenden Innenstrukturen. Wiederherstellungsdienste, einschließlich des Abrisses zusätzlicher beweglicher Strukturen; Designdienstleistungen; Dienstleistungen im Bereich Abwanderungsarbeiten; sowie Wartungs- und andere Dienstleistungen, die kleinere Reparaturen und allgemeine Bauwartungsarbeiten an den Büroräumen des Mieters, Schädlingsbekämpfungs- und Notrufdienste, Projektmanagementdienste sowie mechanische, elektrische und sanitäre Beratungsdienste umfassen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Sanbase Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft von Madison Square International Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanbase Corporation Ltd entwickelte sich von HK$413M (FY2022) auf HK$345M (FY2026), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$13.6M.

8501 ist 44% überbewertet. Mit Verisk Analytics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consulting Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.