Avillion Berhad, an investment holding company, (8885) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 56.7M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0306 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0300 MYR – 0.2100 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0238 MYR – 0.0306 MYR · der Kurs von 0.0450 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0255 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Avillion Berhad, an investment holding company, (8885) notiert aktuell bei 0.0450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0255 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avillion Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 55.2M MYR bei einer Nettomarge von -25.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 60.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0238 MYR (Bear Case) bis 0.0306 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0450 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 8885 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1000 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avillion Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Hotel-, Immobilien- und Reisebranche in Malaysia, Hongkong, Singapur und Indonesien tätig. Das Unternehmen ist im Hotelmanagement tätig; Immobilienverwaltung, Reisen; sowie die Segmente Support Services und Group Management.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avillion Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Hotel-, Immobilien- und Reisebranche in Malaysia, Hongkong, Singapur und Indonesien tätig. Das Unternehmen ist im Hotelmanagement tätig; Immobilienverwaltung, Reisen; sowie die Segmente Support Services und Group Management. Das Unternehmen ist im Hotel- und Resortmanagement tätig; Entwicklung von Hotels, Resorts und Tourismusprojekten; Betrieb und Management von Spas und Gesundheitszentren; Immobilienentwicklung; Investitionen und Immobilienbesitz; Betrieb von Yachthafenclubs einschließlich Liegeplatzeinrichtungen; Reisedienstleistungen und Touren; Werbe- und Mediendienstleistungen sowie Verwaltungsdienstleistungen; Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie; sowie Immobilieninvestitions- und Holdingaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Management- und Beratungsdienstleistungen in der Hotel-, Immobilien- und Tourismusbranche an; und Managementdienstleistungen für Hotelsuiten und Service-Apartments. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Medien, Büro, Verwaltung und Informationstechnologie. Das Unternehmen war früher als Reliance Pacific Berhad bekannt und änderte seinen Namen im September 2017 in Avillion Berhad. Avillion Berhad wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avillion Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 32.1M MYR (FY2022) auf 55.2M MYR (FY2026), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −13.8M MYR.

8885 ist 43% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.