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Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Aboitiz Equity Ventures, Inc $0,90, Kurs $0,59, Potenzial +52,0 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AE
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
Aboitiz Equity Ventures, Inc
ABOIF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 0,9000 $ · Stark unterbewertet (+52,0 %)
!Qualität 49/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,9 %/J)
!Dünne Margen · 6,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 45/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4236 $ – 0,8320 $ · Fair‑Value‑Band 0,6800 $ – 1,19 $ · der Kurs von 0,5921 $ notiert unter dem Fair Value von 0,9000 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Aboitiz Equity Ventures, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Bank- und Finanzdienstleistungen, Lebensmittel, Infrastruktur, Land sowie Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz auf den Philippinen und im übrigen Asien tätig.
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Aboitiz Equity Ventures, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Bank- und Finanzdienstleistungen, Lebensmittel, Infrastruktur, Land sowie Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz auf den Philippinen und im übrigen Asien tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Verteilung und dem Einzelhandel von Strom, der durch Grundlast-Kohle- und Geothermie-, Wasserkraft-, Solar-, Batteriespeicher- und Ölkraftwerke erzeugt wird. Herstellung und Verkauf von Hart- und Weichweizen sowie Spezialmehlen unter den Markennamen Sun Moon Star, Sunshine, Glowing Sun, Kutitap, Gold Star, Mega Star und Wooden Spoon; Tierernährung und Futtermittelprodukte, einschließlich Schweine-, Geflügel-, Kaninchen- und Haustierfutter sowie Aquafutterprodukte; Produkte für die Tiergesundheit; Betrieb von landwirtschaftlichen Betrieben und Futtermühlen für Schweine und Eier; und Großhandel mit Lebensmitteln, Getränken sowie land- und forstwirtschaftlichen Rohstoffen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Entwicklung und Vermietung von Immobilienprojekten, die Wohnanlagen, integrierte Industriegemeinden und Handelszentren umfassen; Bereitstellung von Immobilienverwaltungsdienstleistungen; Entwicklung von Infrastrukturprojekten, einschließlich Wasserversorgung, Wasserverteilung, Abwasserbehandlung, wasserbezogene Infrastruktur, Regionalflughäfen, Kommunikationstürme und Rechenzentren; Herstellung, Entwicklung, Verwertung und Verkauf von Zement, Beton, Marmor und anderen Baumaterialien; Abbau, Zerkleinerung, Mischung, Verarbeitung, Verkauf und Handel mit Kalkstein; und Bereitstellung von Luftfahrt- und Versicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Digital- und Banking-Angebote; Managementdienstleistungen; Datenanalyse; und beschäftigt sich mit dem Betrieb von Elektrofahrzeugen. Aboitiz Equity Ventures, Inc. war früher als Cebu Pan Asian Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1993 in Aboitiz Equity Ventures, Inc..Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Makati City, Philippinen.
Aktienanalyse
Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF) notiert aktuell bei 0,5921 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9000 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,69 $ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5921 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,3700 $, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,6800 $ (Bear) bis 1,19 $ (Bull), der Kurs von 0,5921 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Aboitiz Equity Ventures, Inc entwickelte sich von 224 Mrd. PHP (FY2021) auf 313 Mrd. PHP (FY2025), rund +8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18,3 Mrd. PHP (−8,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,7 Mrd. $ · KGV 9,9 · KUV 0,58 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0600 $ · Dividendenrendite 3,7 % · Nettomarge 5,8 % · Eigenkapitalrendite 9,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, ABOIF ist mit 52 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,6800 $
Fair Value 0,9000 $
Bull 1,19 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
0,6600 $
0,6800 $
0,7400 $
76
FCF-DCF
0,9900 $
2,27 $
4,36 $
75
Wachstums-DCF
0,9800 $
2,15 $
4,01 $
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,9900 $
2,27 $
4,36 $
75
Owner Earnings
0,2100 $
0,9100 $
2,08 $
68
5J-Umsatz-Exit
0,7000 $
1,69 $
3,03 $
69
5J-EBITDA-Exit
0,7300 $
1,76 $
3,02 $
72
5J-KGV-Exit
0,2600 $
0,8100 $
1,41 $
67
10J-Umsatz-Exit
0,7400 $
1,70 $
3,13 $
63
10J-EBITDA-Exit
0,8000 $
1,75 $
3,12 $
65
10J-KGV-Exit
0,5000 $
1,07 $
1,82 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,3600 $
1,58 $
2,16 $
64
Lynch-Fair-Value
0,4100 $
0,5800 $
0,7600 $
61
PEG = 1,0
0,4100 $
0,5800 $
0,7600 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,3200 $
0,4900 $
0,6400 $
72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,2200 $
0,4300 $
0,6500 $
67
DDM mehrstufig
0,2200 $
0,3700 $
0,4500 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,7100 $
0,9500 $
1,19 $
63
KUV-Multiple
0,6700 $
0,9000 $
1,12 $
58
KBV-Multiple
0,6700 $
0,9000 $
1,12 $
55
EV/EBIT
0,8900 $
1,44 $
1,99 $
64
EV/EBITDA
0,7200 $
1,21 $
1,71 $
65
EV/Umsatz
0,5700 $
1,15 $
1,72 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,4200 $
0,5600 $
0,8400 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,9800 $
2,15 $
4,01 $
74
Umsatz-Margen-DCF
0,7000 $
1,68 $
2,93 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,6600 $
0,6800 $
0,7400 $
76
ROIC-Compounder
0,3200 $
0,4900 $
0,6400 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,6200 $
0,8800 $
1,15 $
67
Benachrichtige mich, wenn ABOIF den Fair Value erreicht
Leg ABOIF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
49/100
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Profitabilität
26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
19
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
86
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
83/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in PHP ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in PHP: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+0,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,4 % gegen −0,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 16 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in PHP, Philippinen: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,5 %) sind das beim Kurs etwa +29,4 % im Jahr.
ABOIF beobachten, Alarm bei Änderung →
Aboitiz Equity Ventures, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Utilities: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Versorger
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | 75,74 $ | 29,97 $ | −60 % |
| The Southern Company SO | 82,89 $ | 57,57 $ | −31 % |
| Duke Energy Corporation DUK | 113,41 $ | 74,88 $ | −34 % |
| American Electric Power Company AEP | 118,64 $ | 100,03 $ | −16 % |
| Dominion Energy, Inc D | 60,76 $ | 37,84 $ | −38 % |
| Entergy Corporation ETR | 98,10 $ | 37,37 $ | −62 % |
| Xcel Energy Inc XEL | 69,39 $ | 54,92 $ | −21 % |
| Exelon Corporation EXC | 40,32 $ | 36,01 $ | −11 % |
| Consolidated Edison, Inc ED | 103,33 $ | 47,76 $ | −54 % |
| PG&E Corporation PCG | 12,34 $ | 17,85 $ | +45 % |
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📉 Gefallene Engel
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Häufige Fragen
Ist Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9000 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,5921 $, rund +52 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ABOIF?
Unser modellbasierter Fair Value für Aboitiz Equity Ventures, Inc liegt bei 0,9000 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 0,5921 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ABOIF?
Aboitiz Equity Ventures, Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9000 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,6800 $, optimistisches Szenario 1,19 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aboitiz Equity Ventures, Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9000 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,5921 $ rund +52 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,6800 $, optimistisches Szenario 1,19 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Aboitiz Equity Ventures, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 332 Mrd. PHP aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Aboitiz Equity Ventures, Inc eine Dividende?
Aboitiz Equity Ventures, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aboitiz Equity Ventures, Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ABOIF?
Unsere Modelle diskontieren Aboitiz Equity Ventures, Inc mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aboitiz Equity Ventures, Inc sind das +33,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aboitiz Equity Ventures, Inc um +10,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +33,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aboitiz Equity Ventures, Inc einpreist (+33,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,41 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aboitiz Equity Ventures, Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aboitiz Equity Ventures, Inc liegt er bei 0,9000 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,5921 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aboitiz Equity Ventures, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ABOIF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5921 $, Fair Value 0,9000 $, rund +52 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ABOIF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5921 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,9000 $). Bei Aboitiz Equity Ventures, Inc liegen zwischen beiden 0,3079 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aboitiz Equity Ventures, Inc wert?
An der Börse wird Aboitiz Equity Ventures, Inc mit rund 2,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,5921 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,9000 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ABOIF?
Unsere Modelle spannen für Aboitiz Equity Ventures, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,6800 $, mittleres 0,9000 $, optimistisches 1,19 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,5921 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ABOIF?
Aboitiz Equity Ventures, Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,9000 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,5, EV/EBITDA 6,0.
Wie solide ist die Bilanz von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aboitiz Equity Ventures, Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ABOIF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aboitiz Equity Ventures, Inc notiert bei 0,5921 $, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,6006 $ und 40 % über dem Tief von 0,4236 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,9000 $.
Welche Aktien sind mit Aboitiz Equity Ventures, Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aboitiz Equity Ventures, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,5921 $, berechneter Fair Value 0,9000 $ (+52 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ABOIF berechnet?
Wir rechnen Aboitiz Equity Ventures, Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,9000 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Aboitiz Equity Ventures, Inc liegt aktuell 34 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 0,5921 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,9000 $, das sind rund +52 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aboitiz Equity Ventures, Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,6800 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aboitiz Equity Ventures, Inc lag 2014 bis 2025 bei +0,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,8 %, EBIT-Marge −5,0 %, Steuersatz −2,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aboitiz Equity Ventures, Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Die Marktkapitalisierung von Aboitiz Equity Ventures, Inc beträgt 2,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aboitiz Equity Ventures, Inc liegt bei 0,58 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Der Gewinn je Aktie von Aboitiz Equity Ventures, Inc beträgt 0,0600 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Die Dividendenrendite von Aboitiz Equity Ventures, Inc liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 36,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Die Nettomarge von Aboitiz Equity Ventures, Inc liegt bei 5,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aboitiz Equity Ventures, Inc liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aboitiz Equity Ventures, Inc bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Die operative Marge von Aboitiz Equity Ventures, Inc liegt bei 15,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Der Umsatz von Aboitiz Equity Ventures, Inc wächst um +27,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Der Gewinn je Aktie von Aboitiz Equity Ventures, Inc wächst um +99,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Der freie Cashflow von Aboitiz Equity Ventures, Inc beträgt 28,9 Mrd. PHP (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aboitiz Equity Ventures, Inc (ABOIF)?
Die Nettoverschuldung von Aboitiz Equity Ventures, Inc beträgt 406 Mrd. PHP (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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