Adeia Inc (ADEA) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.1B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($11.31 bis $25.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.48 – $33.57 · Fair‑Value‑Band $11.31 – $25.18 · der Kurs von $28.23 notiert über dem Fair Value von $19.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Adeia Inc (ADEA) notiert aktuell bei $28.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adeia Inc einen Umsatz von $460M bei einer Nettomarge von 26.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $363M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.31 (Bear Case) bis $25.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ADEA ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.38) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adeia Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Plattformunternehmen für die Lizenzierung von geistigem Eigentum im Medien- und Halbleiterbereich in den USA, Asien, Kanada, Europa, dem Nahen Osten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adeia Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Plattformunternehmen für die Lizenzierung von geistigem Eigentum im Medien- und Halbleiterbereich in den USA, Asien, Kanada, Europa, dem Nahen Osten und international tätig. Das Unternehmen lizenziert seine Patentportfolios in verschiedenen Märkten, darunter Mehrkanal-Videoprogrammverteiler, bestehend aus Kabel-, Satelliten- und Telekommunikationsfernsehanbietern, die lineare Inhalte über Netzwerke zusammenfassen und verteilen, sowie Fernsehanbieter, die lineare Inhalte über Breitbandnetzwerke zusammenfassen und streamen; Anbieter von Over-the-Top-Videodiensten, wie Anbieter von Abonnement-Video-on-Demand und kostenlosen werbefinanzierten Streaming-Diensten, Anbieter, die Online-Dienste und Geräte anbieten, die das Streamen und Herunterladen von Filmen, Fernsehsendungen, Musik und anderen Arten von Medieninhalten über das Internet ermöglichen, sowie Inhaltsanbieter, Netzwerke und Medienunternehmen. Es lizenziert auch Hersteller von Unterhaltungselektronik, darunter Hersteller von Smart-TVs, Streaming-Media-Geräten, Videospielkonsolen, Mobilgeräten, Inhaltsspeichergeräten und anderen vernetzten Mediengeräten. Halbleiter, einschließlich Anbieter von Speicher, Logik, Sensoren und Hochfrequenzgeräten; und Social-Media-Unternehmen, die es Benutzern ermöglichen, benutzergenerierte Inhalte zu streamen und hochzuladen. Das Unternehmen lizenziert sein geistiges Eigentum unter der Marke Adeia. Das Unternehmen war früher als Xperi Holding Corporation bekannt und änderte seinen Namen in Adeia Inc. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adeia Inc entwickelte sich von $878M (FY2021) auf $443M (FY2025), rund −15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $111M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Adeia targets $600M long-term annual revenue as semiconductor opportunity rises to $200M Seeking Alpha · 03.08.2026
• Adeia Announces Second Quarter 2026 Financial Results Yahoo Finance · 03.08.2026
• Adeia (ADEA) Benefited from Recent Licensing Successes Yahoo Finance · 29.06.2026
• Is Adeia Inc. (ADEA) A Good Stock To Buy Now? Yahoo Finance · 19.06.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.