PT. Polychem Indonesia Tbk (ADMG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 840B IDR

PP PT. Polychem Indonesia Tbk ADMG · JK

Kurs258.00 IDR

Fair Value178.65 IDR

Potenzial-30.8%

Qualität64/100

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Schwaches Wachstum

Verlustbringend · -0.2% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (4/14)

Schmaler Burggraben 21/100

Evidenz: Mittel Spanne 178.65 IDR – 178.65 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 5 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 180.59 IDR auf 178.65 IDR (−1.1%) seit 16.07.2026. Aktienkurs +19.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (178.65 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 99.00 IDR – 266.00 IDR · der Kurs von 258.00 IDR notiert über dem Fair Value von 178.65 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT. Polychem Indonesia Tbk (ADMG) notiert aktuell bei 258.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 178.65 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT. Polychem Indonesia Tbk einen Umsatz von 143M IDR bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10.1M IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, ADMG ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF — — 89.33 IDR 80

Gordon-Wachstumsmodell 410,091 IDR 451,091 IDR 513,976 IDR 70

DDM mehrstufig 410,091 IDR 523,445 IDR 687,356 IDR 61

Alle 5 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF — — 89.33 IDR 38

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 410,091 IDR 451,091 IDR 513,976 IDR 70

DDM mehrstufig 410,091 IDR 523,445 IDR 687,356 IDR 61

Substanzwert

NCAV (Graham) 89.33 IDR 178.65 IDR 267.98 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF — — 89.33 IDR 80

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (451,091 IDR) gegenüber Substanzwert (178.65 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 143M IDR

Umsatzwachstum (J/J) -6.0%

Nettomarge -0.2%

Eigenkapitalrendite 0.2%

Free Cashflow 2.6M IDR FY2025

KGV 126.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -0.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 2.04 IDR

Nettoliquidität 10.1M IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79

Profitabilität 18

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 89

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 39

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 75

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 52

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 85

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 97

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PT. Polychem Indonesia Tbk produziert und vertreibt verschiedene chemische Produkte und Kunstharze in Indonesien, Asien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT. Polychem Indonesia Tbk produziert und vertreibt verschiedene chemische Produkte und Kunstharze in Indonesien, Asien und Europa. Das Unternehmen bietet Monoethylenglykol, Diethylenglykol und Triethylenglykol sowie Ethoxylatprodukte und deren Derivate an, darunter Nonylphenolethoxylat, Fettalkoholethoxylat, Zementmahlhilfsmittel und andere verwandte Produkte. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT. Polychem Indonesia Tbk entwickelte sich von 190M IDR (FY2021) auf 143M IDR (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.1M IDR.

Wachstumsqualität 26/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

143M IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+30.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.3%

Ø Wachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−32.9%

Umsatz −6.9%/Jahr

FY21 190M IDR

FY22 143M IDR

FY23 105M IDR

FY24 110M IDR

FY25 143M IDR

Nettoergebnis

FY21 351K IDR

FY22 −26.7M IDR

FY23 −19.1M IDR

FY24 −10.2M IDR

FY25 −3.1M IDR

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT. Polychem Indonesia Tbk · Fair Value
178.65 IDR −31%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ADMG.JK" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT. Polychem Indonesia Tbk · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">178.65 IDR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−31%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT. Polychem Indonesia Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ADMG.JK

Vergleichsgruppe

Chemicals · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 64 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −31% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 0% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) -0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -1% · Untere 25%

Umsatzwachstum -6% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.4% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.43× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 126.5× · Teurer als 75% der Peers

KBV 0.75× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.59× · Günstiger als der Median

P/FCF 31.8× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 58.9× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 1 · Sektor 20

GESUNDHEIT 79 · Sektor 94

DIVIDENDE 48 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BASF SE BASN	1,034 MXN	467.04 MXN	-55%
PT Barito Pacific Tbk, BRPT	1,950 IDR	1,608 IDR	-18%
LG Chem, Ltd 051910	275,500 KRW	587,755 KRW	+113%
SRF Limited 503806	₹2,609	₹749.17	-71%
PTT Global Chemical Public Company PTTGC	38.50 THB	18.21 THB	-53%
542812 542812	₹4,709	₹791.05	-83%
Navin Fluorine International Limited NAVINFLUOR	₹8,357	₹2,146	-74%
506285 506285	₹4,048	₹1,589	-61%
Kansai Nerolac Paints Limited 500165	₹209.25	₹80.51	-62%
Deepak Nitrite Limited DEEPAKNTR	₹1,718	₹679.17	-60%

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Häufige Fragen

Ist PT. Polychem Indonesia Tbk (ADMG) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 178.65 IDR gegenüber einem Kurs von 258.00 IDR, rund −31% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ADMG?

Unser modellbasierter Fair Value für PT. Polychem Indonesia Tbk liegt bei 178.65 IDR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 258.00 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADMG?

PT. Polychem Indonesia Tbk hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT. Polychem Indonesia Tbk (ADMG)?

PT. Polychem Indonesia Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 143M IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ADMG?

Die Nettomarge von PT. Polychem Indonesia Tbk liegt bei rund -0.2%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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