Advani Hotels & Resorts (India) Limited (ADVANIHOTR) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹4.9B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Fair Value am 02.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹43.89 auf ₹38.12 (−13.1%) seit 29.06.2026. Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹30.02 bis ₹54.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹21.47 – ₹81.18 · Fair‑Value‑Band ₹30.02 – ₹54.86 · der Kurs von ₹50.17 notiert über dem Fair Value von ₹38.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Advani Hotels & Resorts (India) Limited (ADVANIHOTR) notiert aktuell bei ₹50.17, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹38.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advani Hotels & Resorts (India) Limited einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 22.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹169M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹30.02 (Bear Case) bis ₹54.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹50.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, ADVANIHOTR ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹46.08) gegenüber Gewinnbasiert (₹22.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Advani Hotels & Resorts (India) Limited ist im Hotelgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Caravela Beach Resort, ein Fünf-Sterne-Deluxe-Resort in Goa. Das Unternehmen war früher als Ramada Hotels (India) Limited bekannt und änderte 1999 seinen Namen in Advani Hotels & Resorts (India) Limited.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Advani Hotels & Resorts (India) Limited ist im Hotelgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Caravela Beach Resort, ein Fünf-Sterne-Deluxe-Resort in Goa. Das Unternehmen war früher als Ramada Hotels (India) Limited bekannt und änderte 1999 seinen Namen in Advani Hotels & Resorts (India) Limited. Advani Hotels & Resorts (India) Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Advani Hotels & Resorts (India) Limited entwickelte sich von ₹513M (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹239M (+38.4%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ADVANIHOTR ist 24% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Lodging · 169 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $369.05 | $135.64 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $328.48 | $123.67 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $159.87 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $191.00 | $47.69 | -75% |
| H World Group HTHT | $42.67 | $47.55 | +11% |
| Accor SA AC | €47.25 | €39.26 | -17% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹743.20 | ₹260.68 | -65% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $78.54 | $24.02 | -69% |
| Hanjin Kal, 180640 | 113,500 KRW | 36,890 KRW | -67% |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 16.00 SAR | 11.64 SAR | -27% |
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Häufige Fragen
Ist Advani Hotels & Resorts (India) Limited (ADVANIHOTR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ADVANIHOTR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADVANIHOTR?
Wie hoch ist der Umsatz von Advani Hotels & Resorts (India) Limited (ADVANIHOTR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ADVANIHOTR?
Zahlt Advani Hotels & Resorts (India) Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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