Afcon Holdings (AFHL) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 3.0B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (291.40 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (103.19 ILA bis 291.40 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 69.68 ILA – 564.52 ILA · Fair‑Value‑Band 103.19 ILA – 291.40 ILA · der Kurs von 502.00 ILA notiert über dem Fair Value von 187.51 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Afcon Holdings (AFHL) notiert aktuell bei 502.00 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 187.51 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Afcon Holdings einen Umsatz von 1.7B ILA bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 482M ILA. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 103.19 ILA (Bear Case) bis 291.40 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 502.00 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, AFHL ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (231.73 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (45.44 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Afcon Holdings Ltd entwickelt und führt Lösungen für Bauprojekte in Israel und international aus. Es bietet elektrische Ladelösungen; erzeugt Strom aus Windenergie; liefert Hybridsysteme und technologische Lösungen für den Umgang mit Wasser und Abwasser; und vermarktet, verkauft, installiert und wartet grüne Technologien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Afcon Holdings Ltd entwickelt und führt Lösungen für Bauprojekte in Israel und international aus. Es bietet elektrische Ladelösungen; erzeugt Strom aus Windenergie; liefert Hybridsysteme und technologische Lösungen für den Umgang mit Wasser und Abwasser; und vermarktet, verkauft, installiert und wartet grüne Technologien. Darüber hinaus führt das Unternehmen Projekte im Bereich End-to-End-Kommunikationslösungen und Sicherheitssysteme sowie im Bereich Energiespeicherung und erneuerbare Energien durch; installiert Multimedia und Niederspannung; und entwickelt und liefert Kommunikationsdienste, Infrastruktur und Telekommunikationslösungen. Darüber hinaus plant und installiert sie Brandmelde- und Löschanlagen; bietet technologische Lösungen und Produkte für Niederspannung, Steuerung und Automatisierung; führt integrative sicherheitsbezogene Projekte durch; technologiegestützte Projekte für elektromechanische Systeme; und entwickelt, produziert und installiert periphere elektronische Sicherheits- und Schutzsysteme unter Verwendung fortschrittlicher Technologien. Darüber hinaus richtet das Unternehmen Parksystemprojekte ein und unterhält diese. entwickelt Lösungen für Überwachungs- und Kontrollsysteme; Radargeräte zur Sicherung von Freiflächenanlagen; befasst sich mit Hoch- und Tiefbau sowie elektromechanischen Systemen; bietet Strom-, Klima-, Sanitär-, Kühl- und Niederspannungsstromdienstleistungen an; und stellt Schalttafeln für gasisolierte Hochspannungsschaltanlagen (GIS) und luftisolierte Schaltanlagen (AIS) sowie für Niederspannung her.Darüber hinaus vermarktet und vertreibt das Unternehmen Schalt-, Steuerungs-, Kommunikations- und Elektroinstallations- sowie Kommunikationsprodukte; bietet Beratungsleistungen und technische Lösungen an; Dienstleistungen im Bereich Klimatisierungs- und Lüftungssysteme; und entwickelt und führt Konzessionsprojekte durch. Das Unternehmen war früher als Afcon Industries Group bekannt. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Petah Tikva, Israel. Afcon Holdings Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Shlomo Group.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Afcon Holdings entwickelte sich von 2.1B ILA (FY2021) auf 1.7B ILA (FY2025), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 77.0M ILA (−10.4%/Jahr seit FY2021).

AFHL ist 63% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.