Sotkamo Silver AB (SOSI1) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · FI · Marktkap. €118M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.1955). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.1020 bis €0.1955) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.0328 – €0.7020 · Fair‑Value‑Band €0.1020 – €0.1955 · der Kurs von €0.4285 notiert über dem Fair Value von €0.1445. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sotkamo Silver AB (SOSI1) notiert aktuell bei €0.4285, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.1445 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sotkamo Silver AB einen Umsatz von €369M bei einer Nettomarge von -13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €203M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.1020 (Bear Case) bis €0.1955 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.4285 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -80% Fair-Value-Potenzial, SOSI1 ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€1.94) gegenüber Wachstums-DCF (€0.4400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sotkamo Silver AB, ein Bergbau- und Erzsuchunternehmen, erschließt und nutzt Mineralvorkommen in der Region Kainuu in Finnland. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Silber-, Gold-, Blei- und Zinkvorkommen. Das Unternehmen ist am Silberminenprojekt in Sotkamo, Finnland, beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sotkamo Silver AB, ein Bergbau- und Erzsuchunternehmen, erschließt und nutzt Mineralvorkommen in der Region Kainuu in Finnland. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Silber-, Gold-, Blei- und Zinkvorkommen. Das Unternehmen ist am Silberminenprojekt in Sotkamo, Finnland, beteiligt. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sotkamo Silver AB entwickelte sich von €387M (FY2021) auf €392M (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€52.6M.

SOSI1 ist 66% überbewertet. Mit First Majestic Silver Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Materials · 3495 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Silver“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.