EN DE

AGF Management Limited (AGF-B) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. 1,5 Mrd. C$ (≈ 902 Mio. €) · ISIN CA0010921058

Was ist AGF Management Limited wirklich wert?

AM AGF Management Limited AGF-B · TO
Kurs21,90 C$
Fair Value22,97 C$
Potenzial+4,9 %
Qualität75/100

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 22,97 C$ bewertet.

Beobachte AGF Management Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 22,8 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/15)
✓Breiter Burggraben 69/100

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,5 %/J)

Zum Einordnen

·2,24 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 15,83 C$ – 29,34 C$

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 26,67 C$ auf 22,97 C$ (−13,9 %) seit 17.07.2026. Aktienkurs −6,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne (15,83 C$ bis 29,34 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

23,88 C$ 4,69 C$ Fair Value 22,97 C$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,69 C$ – 23,88 C$ · Fair‑Value‑Band 15,83 C$ – 29,34 C$ · der Kurs von 21,90 C$ notiert unter dem Fair Value von 22,97 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

AGF Management Limited (AGF-B) notiert aktuell bei 21,90 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,97 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,7 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 29,09 C$ je Aktie; damit liegen 5 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,90 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,76 C$, und 5 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGF Management Limited einen Umsatz von 574 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 20,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 80,1 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,83 C$ (Bear Case) bis 29,34 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,90 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, AGF-B ist mit 5 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 9 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,21 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF bestbelegt 14,88 C$ 19,19 C$ 24,21 C$ 80
Owner Earnings 18,22 C$ 24,04 C$ 31,08 C$ 78
Residualeinkommen 16,00 C$ 17,56 C$ 23,07 C$ 76
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 18,22 C$ 24,04 C$ 31,08 C$ 78
5J-KGV-Exit 16,07 C$ 23,97 C$ 31,68 C$ 71
10J-KGV-Exit 15,29 C$ 21,32 C$ 27,81 C$ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 13,76 C$ 29,09 C$ 36,87 C$ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 19,73 C$ 26,31 C$ 32,89 C$ 63
KBV-Multiple 20,00 C$ 26,67 C$ 33,34 C$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 9,52 C$ 12,76 C$ 19,05 C$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF bestbelegt 14,88 C$ 19,19 C$ 24,21 C$ 80
Umsatz-Margen-DCF 12,76 C$ 18,45 C$ 24,45 C$ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 16,00 C$ 17,56 C$ 23,07 C$ 76

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (29,09 C$) gegenüber Substanzwert (12,76 C$). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn AGF-B den Fair Value erreicht

Leg AGF-B auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 10,6
KUV 2,44 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 2,07 C$ Kurs ÷ EPS = KGV 10,6
Dividendenrendite 2,2 % Ausschüttung 23,7 %
Nettomarge 23,0 % FY2025
Eigenkapitalrendite 11,3 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,3 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 36,3 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 605 Mio. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +23,1 % 3J ⌀ +7,6 %
Gewinnwachstum (J/J) +97,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 107 Mio. C$ FY2025
Nettoverschuldung 80,1 Mio. C$ FY2025 · ≈ 0,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 72
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 55
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 77
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 94
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

AGF Management Limited ist eine der führenden Investmentverwaltungsgesellschaften Kanadas mit Niederlassungen in ganz Kanada und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. 2007 markiert das 50-jährige Jubiläum der AGF, Kanadiern innovative Anlagelösungen im gesamten Vermögenskontinuum anzubieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AGF Management Limited ist eine der führenden Investmentverwaltungsgesellschaften Kanadas mit Niederlassungen in ganz Kanada und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. 2007 markiert das 50-jährige Jubiläum der AGF, Kanadiern innovative Anlagelösungen im gesamten Vermögenskontinuum anzubieten. Zu den Produkten und Dienstleistungen von AGF gehören eine diversifizierte Familie von mehr als 50 Investmentfonds, die evolutionären AGF Elements-Portfolios, das Harmony-Vermögensverwaltungsprogramm, AGF Private Investment Management, Institutional Account Services und AGF Trust GICs, Kredite und Hypotheken. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von rund 53 Milliarden US-Dollar bedient AGF mehr als eine Million Anleger. AGF Management Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AGF Management Limited entwickelte sich von 449 Mio. C$ (FY2021) auf 558 Mio. C$ (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 129 Mio. C$ (+34,5 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
558 Mio. C$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+9,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (32J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+28,2 % (26,0 + 2,2)
Umsatz +5,6 %/Jahr
FY21 449 Mio. C$
FY22 448 Mio. C$
FY23 472 Mio. C$
FY24 508 Mio. C$
FY25 558 Mio. C$
Nettoergebnis +34,5 %/Jahr
FY21 39,3 Mio. C$
FY22 66,6 Mio. C$
FY23 87,7 Mio. C$
FY24 97,6 Mio. C$
FY25 129 Mio. C$
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +11,1 % p.a.
Umsatz je Aktie +4,6 %

davon Umsatz gesamt +2,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,5 %

EBIT-Marge +7,5 %
Steuersatz +0,2 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −1,4 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

AGF-B beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

AGF Management Limited · Fair Value
22,97 C$ +5%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AGF Management Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AGF-B

Vergleichsgruppe

Asset Management · 696 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +5 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 23 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 36 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 23 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,2 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,04× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10,6× · Günstiger als der Median
KBV 0,87× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1,74× · Günstiger als der Median
P/FCF 9,8× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 5,8× · Günstiger als der Median
PEG 2,79× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT40 · Sektor 40
ZUKUNFT100 · Sektor 14
VERGANGENHEIT45 · Sektor 24
GESUNDHEIT98 · Sektor 95
DIVIDENDE45 · Sektor 81

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 142,39 $ 52,88 $ −63 %
Investor AB INVEB 417,20 kr 824,66 kr +98 %
Brookfield Corporation BN 55,74 C$ 10,67 C$ −81 %
KKR & Co KKR 108,68 $ 19,97 $ −82 %
Apollo Global Management, Inc APO 135,04 $ 101,04 $ −25 %
State Street Corporation STT 193,33 $ 138,33 $ −28 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 559,32 $ 515,24 $ −8 %
Ares Management Corporation ARES 143,10 $ 30,88 $ −78 %
Northern Trust Corporation NTRS 186,79 $ 122,02 $ −35 %
Raymond James Financial, Inc RJF 181,10 $ 142,42 $ −21 %

AGF Management Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite KGV berechnen: KGV-Rechner mit Branchenvergleich KGV in Sekunden berechnen und im Branchenvergleich einordnen: Median und Spanne je Branche aus unserer Datenbank, täglich aktuell. Kostenlos, mit Formel und Beispiel. PEG Ratio berechnen: Rechner, Formel, Branchenvergleich PEG Ratio in Sekunden berechnen (KGV geteilt durch Gewinnwachstum): unter 1 gilt als günstig fürs Wachstum. Mit Formel, Beispiel und Branchen-Medianen, kostenlos.

Häufige Fragen

Ist AGF Management Limited (AGF-B) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,97 C$ gegenüber einem Kurs von 21,90 C$, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von AGF-B?
Unser modellbasierter Fair Value für AGF Management Limited liegt bei 22,97 C$ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,90 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGF-B?
AGF Management Limited hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von AGF Management Limited (AGF-B)?
AGF Management Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 574 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AGF-B?
Die Nettomarge von AGF Management Limited liegt bei rund 20,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 20,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt AGF Management Limited eine Dividende?
AGF Management Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto

AGF Management Limited in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und AGF Management Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.