Allied Energy, Inc (AGGI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $90.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.5950). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.1190 bis $0.5950). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0007 – $6.50 · Fair‑Value‑Band $0.1190 – $0.5950 · der Kurs von $3.00 notiert über dem Fair Value von $0.2890. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Allied Energy, Inc (AGGI) notiert aktuell bei $3.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2890 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allied Energy, Inc einen Umsatz von $2.5M bei einer Nettomarge von 52.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 215.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 60.0. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1190 (Bear Case) bis $0.5950 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, AGGI ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($0.9200) gegenüber Substanzwert ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allied Energy, Inc. fungiert als Investment-Holdinggesellschaft und betreibt über ihre Tochtergesellschaften eine KI-gestützte Social-Commerce-Plattform, die die Verbindung zwischen Social-Media-Erstellern und Marken erleichtern soll.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allied Energy, Inc. fungiert als Investment-Holdinggesellschaft und betreibt über ihre Tochtergesellschaften eine KI-gestützte Social-Commerce-Plattform, die die Verbindung zwischen Social-Media-Erstellern und Marken erleichtern soll. Zu seinen Dienstleistungen gehören BILI Base, eine KI-gestützte Social-Commerce-Plattform, die es Kreativen ermöglicht, Produkte als Einzelhändler zu verkaufen; BILI Boost, eine KI-gestützte Suchmaschine und Kampagnenmanagementlösung für Marken, um optimale Entwickler zu identifizieren, Verträge abzuschließen und mit ihnen zusammenzuarbeiten; BILI BoostAI-fähiger automatisierter Inhalts- und Kampagnendienst, der die Ausführung digitaler Marketingkampagnen mithilfe von KI-Technologien automatisiert; BILI Boost+, das erweiterte Targeting-Funktionen basierend auf dem vorherigen Kaufverhalten des Verbrauchers hinzufügt; und die BILI Academy, die Schulungen für Entwickler während des Onboardings anbietet. Das Unternehmen bietet außerdem internationales Kampagnenmanagement für asiatische Hersteller an, die auf nordamerikanische Märkte abzielen, und stellt durch exklusive Partnerschaften mit der NHL Alumni Association und der CFL Player's Association sportorientierte Social-Commerce-Angebote bereit. Das Unternehmen war früher als Allied Energy Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2007 in Allied Energy, Inc.. Allied Energy, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2011 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allied Energy, Inc entwickelte sich von $21.0M (FY2011) auf $1.9M (FY2025), rund −15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1M (+97.6%/Jahr seit FY2012).

AGGI ist 90% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.